CN0130 - If the [Reference date] is not earlier than the [Legal final maturity date] and the…

Validierungsregeln Europäische Zentralbank (EZB) Konsistenz Aktuell gültig: 2018/08 Vorgängerversion: 2018/04 Entfällt in Edition 2018/11

Definition

IF [Instrument.Legal final maturity date] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Reference date] >= [Instrument.Legal final maturity date] AND [Financial.Outstanding nominal amount] > 0 THEN [Financial.Arrears for the instrument] > 0

Kurzbeschreibung

If the [Reference date] is not earlier than the [Legal final maturity date] and the [Outstanding nominal amount] is a positive amount, [Arrears for the instrument] must be a positive amount. This means that for a given reference date, if the instrument has already matured but is not written off, the instrument must have an amount in arrears reported.

Versionen

Ältere Version (2018/04)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.
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Quelldokument

AnaCredit validation checks (2018/08 version) (2018/08)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensätzen

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.