CN0865 - This validation check ensures that the attribute [Accounting.Prudential portfolio] is not…

Validierungsregeln Europäische Zentralbank (EZB) Konsistenz Angezeigte Fassung: 2018/08 Vorgängerversion: 2018/04

Definition

IF [Accounting.Balance sheet recognition] <> 'Entirely derecognised' THEN [Accounting.Prudential portfolio] <> 'Non-applicable'

Kurzbeschreibung

This validation check ensures that the attribute [Accounting.Prudential portfolio] is not reported as 'Non-applicable' unless the instrument is entirely derecognised.

Versionen

Ältere Version (2018/04)
Neuere Version (2018/11)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

AnaCredit validation checks (2018/08 version) (2018/08, nicht die neueste Fassung)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensatz

Accounting dataset

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.