CN1003 - This check ensures consistency between the [Performing status of the instrument]…
Definition
IF [Accounting.Performing status of the instrument] = “Non-applicable” THEN [Accounting.Balance sheet recognition] = “Entirely derecognised”
Kurzbeschreibung
This check ensures consistency between the [Performing status of the instrument] attribute and the [Recognition status] attribute. Specifically, if the [Performing status of the instrument] is reported as “Non-applicable” then the instrument must be derecognised (because for recognised instruments, the performing status of the instrument must be either “Performing” or “Non-performing”)
Schweregrad: Error
Prüfumfang: Q
Gültig ab (Meldestichtag): 2024-06-01
Referenzprüfung
- Auslösender Datensatz
Accounting record- Referenzierter Datensatz
Accounting record
Versionen
- Ältere Version (1.16)
- Neuere Version (1.18)
- Keine Änderungen zur Vorgängerversion.
Quelldokument
- Validation checks for credit data collection v1.17 (published 30 January 2025), valid from reporting periods 1 March 2025 - 31 December 2025 (v1.17, nicht die neueste Fassung)
Betrifft folgende Attribute
Gehört zu Datensatz
Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.