AC XSD v1.19.zip (schema files)

Zusammenfassung

ZIP-Archiv mit 12 Dateien (12 XSD).

Enthaltene Dateien (12)

• AC_BOF_FDBK1.19.xsd
• AC_Codelists1.19.xsd
• AC_CommonDataTypes1.19.xsd
• AC_CounterpartyBatchRecord1.19.xsd
• AC_CounterpartyDataTypes1.19.xsd
• AC_DataTypes1.19.xsd
• AC_FDBK_CommonDataTypes1.19.xsd
• AC_IdentifierMappingBatchRecord1.19.xsd
• AC_IdentifierMappingDataTypes1.19.xsd
• AC_LoanDataTypes1.19.xsd
• AC_MonthlyBatchRecord1.19.xsd
• AC_QuarterlyBatchRecord1.19.xsd

Im Glossar verarbeitet

Aus diesem Dokument wurden folgende Glossar-Einträge übernommen — mit Angabe, wie sie gewonnen wurden.

Datensätze (14)

• Accounting strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 14 Attribute – u. a. Accounting classification of instruments, Accumulated changes in fair value due to credit risk, Accumulated impairment amount
• Counterparty Instrument strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 1 Attribute – u. a. Joint liability
• Counterparty Reference strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 25 Attribute – u. a. Accounting standard, Annual turnover, Balance sheet total
• Counterparty Reporting Agent strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 2 Attribute, davon 1 Pflichtfeld – u. a. Counterparty related information, Reference period
• Counterparty Risk And Default strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 2 Attribute – u. a. Default status of the counterparty, Probability of default
• Errors strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 1 Attribute – u. a. Filename
• Identifier Mapping Reporting Agent strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 1 Attribute – u. a. Identifier mapping
• Instrument Information strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 38 Attribute – u. a. Accrued interest, Amortisation type, Arrears for the instrument
• Instrument Protection strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 3 Attribute – u. a. General collateral, Protection allocated value, Third party priority claims against the protection
• Monthly AC Reporting Agent strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 2 Attribute, davon 2 Pflichtfelder – u. a. General information on observed agent, Reference period
• Protection strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 10 Attribute – u. a. Maturity date of the protection, Original protection value, Protection valuation approach
• Protection Provider strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 1 Attribute – u. a. Protection provider type
• Quarterly AC Reporting Agent strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 2 Attribute, davon 2 Pflichtfelder – u. a. General information on observed agent, Reference period
• Reporting Agent strukturierte Quelle (XLSX/XSD) 3 Attribute, davon 2 Pflichtfelder – u. a. Comment, Counterparty identifier for the reporting agent, Indicates whether the message is for test purposes or not

Datenattribute (99)

• Accounting classification of instruments (ACCNTNG_CLSSFCTN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Accounting standard (ACCNTNG_FRMWRK_SL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Accrued interest (ACCRD_INTRST) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Accumulated changes in fair value due to credit risk (ACCMLTD_CHNGS_FV_CR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Accumulated impairment amount (ACCMLTD_IMPRMNT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Accumulated write-offs (ACCMLTD_WRTFFS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Amortisation type (TYP_AMRTSTN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Annual turnover (ANNL_TRNVR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Arrears for the instrument (ARRRS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Balance sheet recognition (RCGNTN_STTS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Balance sheet total (BLNC_SHT_TTL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Carrying amount (CRRYNG_AMNT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• City/town/village (CTY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Comment (COMMENT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Commitment amount at inception (CMMTMNT_INCPTN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Counterparty identifier for the reporting agent (RPRTNG_AGNT_ID) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Counterparty related information (CounterpartyReferenceRecord) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Country (CNTRY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Credit lines other than revolving credit (CRDT_LNS_OTH_RVLVNG_CRDT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Credit status (CRDT_STTS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Cumulative recoveries since default (CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Currency (CRRNCY_DNMNTN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Date of initiation of legal proceeding (DT_INTTN_LGL_PRCDNGS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Date of past due for the instrument (DT_PST_D) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Default status of the instrument (DFLT_STTS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Description of Other identifier type (DSCRPTN_OTHR_ID) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Economic activity 2025 (ECNMC_ACTVTY_2025) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• End date of interest-only period (DT_END_INTRST_ONLY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Enterprise size (ENTRPRS_SZ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Fiduciary instrument (FDCRY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Filename (SchemaValidationError) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Full legal name of the counterparty (NM_ENTTY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• FV_CHNG_CR_BFR_PRCHS strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• General collateral (GNRL_CLLTRL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• General information on observed agent (ObservedAgentRecord) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Head office undertaking identifier (HD_OFFC_UNDRT_ID) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Identifier mapping (IdentifierMappingRecord) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Identifier Type (ENTTY_ID_TYP) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Immediate parent undertaking identifier (IMMDT_PRNT_UNDRT_ID) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Impairment assessment method (IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Inception date (DT_INCPTN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Indicates whether the message is for test purposes or not (TEST) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Institutional sector (INSTTTNL_SCTR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Interest rate (ANNLSD_AGRD_RT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Interest rate cap (INTRST_RT_CP) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Interest rate floor (INTRST_RT_FLR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Interest rate reset frequency (INTRST_RT_RST_FRQNCY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Interest rate spread/margin (INTRST_RT_SPRD) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Interest rate type (TYP_INTRST_RT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• International organisation identifier (INTRNTNL_ORGNSTN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Joint liability (JNT_LBLTY_AMNT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Legal final maturity date (DT_LGL_FNL_MTRTY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Legal form (LGL_FRM) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• LEI strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Maturity date of the protection (DT_MTRTY_PRTCTN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• National identifier (ENTTY_NTNL_ID) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Next interest rate reset date (DT_NXT_INTRST_RT_RST) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Number of employees (NMBR_EMPLYS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Off-balance sheet amount (OFF_BLNC_SHT_AMNT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Original protection value (ORGNL_PRTCTN_VL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Outstanding nominal amount (OTSTNDNG_NMNL_AMNT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Payment frequency (PYMNT_FRQNCY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Performing status of the instrument (PRFRMNG_STTS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Postal code (PSTL_CD) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Probability of default (PD) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Project finance loan (PRJCT_FNNC_LN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Protection allocated value (PRTCTN_ALLCTD_VL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Protection provider type (PRTCTN_PRVDR_TYP) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Protection valuation approach (PRTCTN_VLTN_APPRCH) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Protection value (PRTCTN_VL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Provisions associated to off-balance sheet exposures (PRVSNS_OFF_BLNC_SHT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Prudential portfolio (PRDNTL_PRTFL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Purpose (PRPS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Real estate collateral city (RE_CTY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Real estate collateral location (RL_ESTT_CLLTRL_LCTN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Real estate collateral postal code (RE_PSTL_CD) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Recourse (RCRS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Reference period (DT_RFRNC) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Reference rate maturity (RFRNC_RT_M) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Reference rate value (RFRNC_RT_V) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Repayment rights (RPYMNT_RGHTS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Revolving credit (RVLVNG_CRDT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• RIAD code (RIAD) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Settlement date (DT_STTLMNT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Sources of encumbrance (SRC_ENCMBRNC) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Status of forbearance and renegotiation (FRBRNC_STTS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Status of legal proceedings (LGL_PRCDNG_STTS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Street (STRT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Subordinated debt (SBRDNTD_DBT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Syndicated contract identifier (SYNDCTD_CNTRCT_ID) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Syndicated loan (SYNDCTD_CNTRCT_TF) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Third party priority claims against the protection (THRD_PRTY_PRRTY_CLMS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Transferred amount (TRNSFRRD_AMNT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Type of impairment (IMPRMNT_STTS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Type of instrument (TYP_INSTRMNT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Type of protection (TYP_PRTCTN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Type of protection value (TYP_PRTCTN_VL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Type of securitisation (TYP_SCRTSTN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Ultimate parent undertaking identifier (ULTMT_PRNT_UNDRT_ID) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)