AC0260D_DE - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen…
Definition
IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <> {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> [Counterparty reference.Counterparty identifier] OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <> [Counterparty reference.Counterparty Identifier type] AND [Counterparty reference.Institutional Sector] NOT IN {‘S121’, 'S122', ‘S122 A’, ‘S122 B’, 'S123', 'S124', _ _ ‘S124 A’, ‘S124 B’, 'S125 A', 'S128', ‘S128 A’, ‘S128 B’, _ _ _ _ _ ‘S128 C’, ‘S128 D’, ‘S128 E’} AND [Counterparty refer_ _ _ ence.Legal form] <> {‘SPFUND’,'DE505'} THEN [Counterparty reference.Balance sheet total] = {}
Kurzbeschreibung
Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen Auslandsniederlassung keine Meldung der Bilanzsumme enthalten ist (die, falls vorhanden, ausschließlich im entsprechenden Datenfeld des Datensatzes der Hauptverwaltung gemeldet werden würde). Die Regel gilt nicht für Einheiten der institutionellen Sektoren S121, S122, S123, S124, S128 inkl. eventueller Subsektoren sowie den Sektor 125 A. Die Regel findet keine Anwendung auf Ei_ gen- und Regiebetriebe der öffentlichen Hand und Investmentvermögen.
Versionen
Quelldokument
- Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)
Betrifft folgende Attribute
- Counterparty identifier (Vertragspartnerkennung)
- Counterparty identifier type (Typ der Vertragspartnerkennung)
- Head office undertaking identifier (Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens)
- Head office undertaking identifier type (Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens)
- Institutional sector (Institutioneller Sektor)
Gehört zu Datensätzen
Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.