CN0865 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass das Attribut “Bankaufsichtliches Portfolio“…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Konsistenz Angezeigte Fassung: 23 Vorgängerversion: 22

Definition

IF [Accounting.Balance sheet recognition] <> 'Entirely derecognised' THEN [Accounting.Prudential portfolio] <> 'Non-applicable'

Kurzbeschreibung

Diese Validierungsregel stellt sicher, dass das Attribut “Bankaufsichtliches Portfolio“ nicht als „non-applicable“ gemeldet wird, sofern das Instrument nicht vollständig ausgebucht ist.

Versionen

Ältere Version (22)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensatz

Accounting dataset

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.