Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026

Zusammenfassung

Es handelt sich um ein von der Deutschen Bundesbank veröffentlichtes Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln (inklusive Plausibilisierungen) für die Kreditdatenstatistik AnaCredit. Das Dokument liegt in Version 23 vor und ist gemäß Versionsführung ab dem 01.02.2027 gültig; frühere Versionen (u. a. gültig ab 01.02.2025, 01.08.2025, 01.02.2026 und 01.08.2026) werden mit ihren jeweiligen Änderungen aufgeführt. Es ergänzt die Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) und die AnaCredit Reporting Manuals der EZB und beschreibt alle von der Bundesbank angewandten Validierungs- und Plausibilisierungsregeln zur Sicherung der Datenqualität, ohne selbst rechtsverbindlich zu sein. Rechtsgrundlagen sind insbesondere die Verordnung (EU) 2016/867 (EZB/2016/13), die statistische Anordnung der Deutschen Bundesbank (Mitteilung Nr. 8001/2016) und die Richtlinien zur Kreditdatenstatistik. Inhaltlich werden Syntax und Logik der Validierungsdefinitionen erläutert sowie die Kategorien Referentielle Integrität, Vollständigkeit (Vertragspartner-Stammdaten und kreditbezogene Datensätze), Konsistenz, Vollständigkeit der Meldung (Entities Completeness), Delivery Notification Errors, Formalprüfungen und Plausibilisierungen beschrieben, einschließlich der Rückmeldungslogik (AK0001–AK0003) und Ablehnung von Daten. Die Versionsführung listet zahlreiche spezifische Anpassungen und neue Regeln (z. B. CNTRY_LGL_FRM_CNSTNCY, INVALID_GEN_IDENTIFIER, DSTNC_BNCHMRK_IR, PSTL_CD_DS_TW, INVALID_PRTCTD_C, CN_ENTRPRS_SZ_DT_01/02, CN_BLNC_SHT_NA, CN_ANNL_TRNVR_CRRNCY_NA, AC0294_QCORP, CN0599X_DE) sowie die Löschung veralteter Validierungsregeln. Der umfangreiche Anhang enthält eine tabellarische Übersicht aller betroffenen Datensätze und Attribute des AnaCredit-Datenmodells (u. a. Vertragspartner-Stammdaten, Instrumenten-, Finanz-, Sicherheiten-, Risiko- und Ausfalldaten) und stellt damit den technischen Bezug zu den Meldeanforderungen und zur Technischen Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen her.

Im Glossar verarbeitet

Aus diesem Dokument wurden folgende Glossar-Einträge übernommen — mit Angabe, wie sie gewonnen wurden.

Validierungsregeln (458)

• 3 Ungarn (HU) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• 4 Indonesien (ID) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• 5 Finnland (FI) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• 5 Mikronesien (FM) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• 6 Indien (IN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• AC0003_DE strukturierte Quelle (XLSX/XSD) LET X<>Y. IF (([X.Head office undertaking identifier type = Y.Counterparty Identifier Type]) AND ([X.Head office undertaking identifier = Y.Counterparty Identifer])) OR (([X.Immediate parent undertaking identifier type…
• AC0030 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass für ein Investmentvermögen immer einer der… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <> {} AND [Counterparty reference.Institutional Sector] <> {} AND [Counterparty…
• AC0040 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Verwaltungsgesellschaft eines… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) LET X<>Y. IF ([X.Head office undertaking identifier type = Y.Counterparty Identifier Type]) AND ([X.Head office undertaking identifier = Y.Counterparty Identifer]) AND ([X.Legal Form] = ‘SPFUND’) THEN [Y.Institutional…
• AC0150_DE - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Einheit, die eine rechtlich… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <> {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <>…
• AC0170 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Einheit, die eine rechtlich… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) LET X<>Y AND Y<>Z AND [Y.Legal form] <> {‘SPFUND’,’DE505’} AND [X.Legal form] <> {‘SPFUND’,’DE505’}. IF ([Y.Head office undertaking identifier type] = [Z.Counterparty Identifier Type]) AND ([Y.Head office undertaking…
• AC0174_DE - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Einheit, die eine rechtlich… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) LET X<>Y AND Y<>Z AND [Y.Legal form] <> ‘SPFUND’. IF ([Y.Head office undertaking identifier type] = [Z.Counterparty Identifier Type]) AND ([Y.Head office undertaking identifier] = [Z.Counterparty Identifer]) THEN…
• AC0176_DE - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Einheit, die eine rechtlich… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) LET X<>Y AND Y<>Z AND [Y.Legal form] <> ‘SPFUND’. IF ([Y.Head office undertaking identifier type] = [Z.Counterparty Identifier Type]) AND ([Y.Head office undertaking identifier] = [Z.Counterparty Identifer]) THEN…
• AC0180 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass ein Eigen- und Regiebetrieb nicht als… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) LET X <> Y AND Y <> Z AND [Y.Legal form] = 'DE505' AND [X.Legal form] = 'DE505'. IF [Y.Head office undertaking identifier type] = [Z.Counterparty identifier type] AND [Y.Head office undertaking identifier] =…
• AC0210 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass es jeweils nur eine unselbstständige… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) LET X <> Y. IF [X.Head office undertaking identifier type = Y.Counterparty identifier type] AND [X.Head office undertaking identifier = Y.Counterparty identifer] AND [X.Legal form] NOT IN {'DE505','SPFUND'} THEN…
• AC0260_09_DE strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <> {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> {} AND ([Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <>…
• AC0260A_DE - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <> {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <>…
• AC0260B_DE - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <> {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <>…
• AC0260C_DE - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <> {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <>…
• AC0260D_DE - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <> {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <>…
• AC0260E_DE - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <> {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <>…
• AC0260F_DE strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] <> {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <>…
• AC0294_DE strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Legal form] IN {'DE505','SPFUND','FBRANCH'} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier type] <> {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] <> {}…
• AC0294_QCO strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Legal form] = 'QCORP' AND [Coun-
• Afghanistan (AF) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Albanien (AL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Algerien (DZ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Amerikanisch-Samoa (AS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Amerikanische Jung- ferninseln (VI) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Andorra (AD) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Anguilla (AI) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Argentinien (AR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Armenien (AM) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Aserbaidschan (AZ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Australien (AU) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Bahrain (BH) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Bangladesch (BD) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Barbados (BB) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Belgien (BE) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Bermuda (BM) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Bhutan (BT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Bosnien und Herzego- wina (BA) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Brasilien (BR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Britische Jungfernin- seln (VG) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Brunei (BN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Bulgarien (BG) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Burkina Faso (BF) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CC0010 strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Trifft auf alle in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässigen Vertragspartner zu. Insbesondere betrifft dies alle Vertragspartner, deren Adresse in einem durch Artikel 1 der Verordnung (EU) 2016/867 definierten…
• CC0020 strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Trifft auf alle Vertragspartner zu, die nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig sind. Insbesondere betrifft dies alle Vertragspartner, deren Adresse nicht in einem durch Artikel 1 der Verordnung (EU) 2016/867…
• CC0100 - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die für ihr eigenes Institut Berichtspflichtiger sind strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Reporting Agents
• CC0110 - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die für ihr eigenes Institut eine beobachtete Einheit… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Observed agents
• CC0120_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Gläubigers für Instrumente einnehmen strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Creditor'
• CC0130_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den alle… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND for all instruments…
• CC0130A_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den alle… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND for all instruments…
• CC0140_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND {[Counterparty reference.Head office…
• CC0140A_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND {[Counterparty reference.Head office…
• CC0140B_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND {[Counterparty reference.Head office…
• CC0140C_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND {[Counterparty reference.Head office…
• CC0141_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND [Counterparty reference.Head office…
• CC0141A_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND [Counterparty reference.Head office…
• CC0142_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND [Counterparty reference.Legal form] =…
• CC0142A_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND [Counterparty reference.Legal form] =…
• CC0150_DE - Trifft auf alle Vertragspartner, die die Rolle des Sicherungsgebers einnehmen strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Protection Provider.Protection provider identifier] AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = [Protection Provider.Protection provider identifier…
• CC0160_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die eine Hauptverwaltung des Unternehmens sind strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty reference.Head office undertaking identifier] = [Counterparty reference.Counterparty identifier] AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] = [Counterparty reference.Counterparty…
• CC0170_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die eine direkte Muttergesellschaft sind strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier] AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = [Counterparty reference.Immediate parent…
• CC0180_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die eine oberste Muttergesellschaft sind strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier] AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = [Counterparty reference.Ultimate parent…
• CC0190_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die der Originator sind strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Originator'
• CC0200_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die Servicer sind strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Servicer'
• CD0020_DE - Trifft auf alle kreditbezogenen Daten von Instrumenten zu, bei denen die beobachtete… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Counterparty reference.Address: country] NOT IN {[REPORTING MEMBER STATE]} WHERE [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Counterparty reference.Observed agent identifier] AND [Counterparty…
• CD0030_DE - Trifft auf alle kreditbezogenen Daten von Instrumenten zu, bei denen die beobachtete… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty reference.Address: country] IN {[REPORTING MEMBER STATE]} WHERE [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Counterparty reference.Observed agent identifier]) AND [Counterparty…
• CD0040_DE - Trifft auf alle kreditbezogenen Daten von Instrumenten zu, die vollständig ausgebucht… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) LET T be the reference date, THEN ( {[Accounting.Balance sheet recognition](Z)} IN {‘Entirely derecognised', ''} WHERE Z IS THE RELEVANT QUARTER REFERENCE DATE AND Z=T) AND ([Counterparty-instrument.Counterparty role] =…
• CD0041_DE - Trifft auf alle Kreditdaten von unternehmensinternen Krediten zu, in Übereinstimmung mit… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) FOR each ([Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type]) WHERE [Counterparty-instrument. Counterparty role] IN {‘Creditor’, ‘Debtor’} IF [Counterparty reference.…
• CD0050 - Trifft auf alle Kreditdaten von Instrumenten zu, die vor dem 1 strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Instrument.Inception date] < '2018.09.01' For attributes in the [Protection received data set]: For each [Protection received.Protection identifier], every associated [Instrument-protection received.Instrument…
• CD0060 - Abgeschriebene Instrumente, für die die beobachtete Einheit nach der Abschreibung weder… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) For each T, consider Tq as the next quarter-end (T=Jan,Apr,Jul,Oct -> Tq=T+2; T=Feb,May,Aug,Nov -> Tq=T+1; otherwise Tq=T) Case 1. T2Q has not yet been accepted at Tq or T2Q has been accepted but ( [Instrument.Observed…
• Chile (CL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CN0007_DE - Der für das Attribut „Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft“ gemeldete Wert darf keine… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) LET [Counterparty reference. Address: city/town/village] <> {} AND [Counterparty reference. Address: country] = ‘DE’ THEN [Counterparty reference. Address: city/town/village] does not contain ('1', '2', '3', '4', '5',…
• CN0010 - Der für das Attribut „Abwicklungstermin“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Settlement date] <> ‘Non-applicable’ THEN [Instrument.Settlement date] >= [Instrument.Inception date]
• CN0030 - Der für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ gemeldete… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.End date of interest-only period] <> ‘Non-applicable’ THEN [Instrument.End date of interest-only period] >= [Instrument.Inception date]
• CN0040 - Der für das Attribut „Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum“ gemeldete Wert kann nicht… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Legal final maturity date] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Settlement date] <> ‘Non-applicable’ THEN [Instrument.Legal final maturity date] >= [Instrument.Settlement date]
• CN0050 - Der für das Attribut „Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum“ gemeldete Wert kann nicht… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Legal final maturity date] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.End date of interest-only period] <> ‘Non-applicable’ THEN [Instrument.Legal final maturity date] >= [Instrument.End date of interest-only…
• CN0080 - Der für das Attribut „Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum“ gemeldete Wert kann nicht… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Next interest rate reset date] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Legal final maturity date] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Legal final maturity date] > [Instrument.Reference date] THEN…
• CN0140 - Der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Instrument.Reference date] >= [Instrument.Inception date]
• CN0141 - Der für das Attribut „Abwicklungstermin“ gemeldete Wert darf nicht nach dem Meldestichtag… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Settlement date] <> ‘Non-applicable’ THEN [Instrument.Reference date] >= [Instrument.Settlement date]
• CN0142 - Der für das Attribut „Datum des Wertes der Sicherheit“ gemeldete Wert kann nicht vor dem… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Protection received.Date of protection value] >= [Protection received.Date of original protection value]
• CN0150 - Der für das Attribut „Nächster Zinsanpassungstermin“ gemeldete Wert kann nicht vor dem… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Next interest rate reset date] <> ‘Non-applicable’ THEN [Financial.Next interest rate reset date] >= [Instrument.Inception date]
• CN0160 - Der für das Attribut „Datum des Ausfallstatus des Instruments“ gemeldete Wert kann nicht… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Date of the default status of the instrument] <> ‘Non-applicable’ THEN [Financial.Date of the default status of the instrument] >= [Instrument.Inception date]
• CN0170 - Der für das Attribut „Datum der Rückstände für das Instrument“ gemeldete Wert kann nicht… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Date of past due for the instrument] <> ‘Non-applicable’ THEN [Financial.Date of past due for the instrument] >= [Instrument.Inception date]
• CN0200 - Der für das Attribut „Nächster Zinsanpassungstermin“ gemeldete Wert kann nicht vor dem… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Next interest rate reset date] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Settlement date] <> ‘Non-applicable’ THEN [Financial.Next interest reset date]>= [Instrument.Settlement date]
• CN0210 - Der für das Attribut „Nächster Zinsanpassungstermin“ gemeldete Wert kann nicht vor dem… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Next interest rate reset date] <> ‘Non-applicable’ THEN [Financial.Next interest rate reset date] >= [Financial.Reference date]
• CN0220 - Der für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ gemeldete… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.End date of interest-only period] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Settlement date] <> ‘Non-applicable’ THEN [Instrument.End date of interestonly period] >= [Instrument.Settlement date]
• CN0230 - Falls eine synthetische Verbriefung für das Attribut „Verbriefungsart“ gemeldet wurde… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Type of securitisation] = 'Synthetic securitisation' THEN EXISTS protection item such that [Protection received.Type of protection] IN {'Credit derivatives', 'Financial guarantees other than credit…
• CN0240 - Der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Date of the default status of the instrument] <> ‘Non-applicable’ THEN [Financial.Reference date] >= [Financial.Date of the default status of the instrument]
• CN0250 - Der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Date of past due for the instrument] <> ‘Non-applicable’ THEN [Financial.Reference date] >= [Financial.Date of past due for the instrument]
• CN0270 - Falls der für das Attribut „Datum der Rückstände für das Instrument“ gemeldete Wert… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Financial.Arrears for the instrument] > 0 IF AND ONLY IF
• CN0290 - Eine Veränderung des gemeldeten Wertes für das Attribut „Ausfallstatus des Instruments“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date, IF [Financial.Default status of the instrument] (T) <> [Financial.Default status of the instrument] (T-1) THEN [Financial.Date of default status of the instrument] (T) > [Financial.Date of…
• CN0310 - Falls der gemeldete Wert für das Attribut „Ausfallstatus des Instruments“ einen Ausfall… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Default status of the instrument] NOT IN {'Not in default', 'Non-applicable’} THEN [Accounting.Performing status of the instrument] = 'Non-performing'
• CN0330 - Gemäß Richtlinien, Abschnitt IV.5.4 ist der „Betrag der Verbindlichkeiten mit… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Financial.Outstanding nominal amount] >= [Joint liabilities.Joint liability amount]
• CN0360 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Datum des Leistungsstatus des… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Accounting.Date of the performing status of the instrument] >= [Instrument.Inception date]
• CN0370 - Gemäß Richtlinien, Abschnitt IV.5.5, „Datum des Stundungsund Neuverhandlungsstatus“ kann… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status] >= [Instrument.Inception date]
• CN0400 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Accounting.Reference date] >= [Accounting.Date of the performing status of the instrument]
• CN0410 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Accounting.Reference date] >= [Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status]
• CN0490 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Art der Wertminderung“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Accounting.Type of impairment] =, ‘Non-applicable’ IF AND ONLY IF [Accounting.Impairment assessment method] = ‘Non-applicable’
• CN0510 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Verbriefungsart“ gemeldete… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Type of securitisation] = 'Synthetic securitisation' AND [Financial.Outstanding nominal amount] > 0 THEN [Accounting.Balance sheet recognition] <> 'Entirely derecognised'
• CN0520 - Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für das Attribut „Leistungsstatus… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date, IF [Accounting.Performing status of the instrument] (T) <> [Accounting.Performing status of the instrument] (T - 3) THEN [Accounting.Date of performing status of the instrument] (T) >…
• CN0530 - Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für das Attribut „Stundungs- und… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date, IF [Accounting.Status of forbearance and renegotiation] (T) <>[Accounting.Status of forbearance and renegotiation] (T - 3) THEN [Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status]…
• CN0541 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let [Counterparty reference.Observed agent identifier] = X. IF observed agent’s legal entity [Accounting standard] is in (IFRS accntng frmwrk LIST, nGAAP accntng frmwrk LIST ) _ _ _ _ _ _ AND observed agent’s…
• CN0560 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Date of enterprise size] <> 'Non-applicable' AND [Counterparty reference.Date of enterprise size] <> {} THEN [Counterparty reference.Reference date] >= [Counterparty reference.Date of…
• CN0570 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Date of initiation of legal proceedings] <> 'Non-applicable' AND [Counterparty reference.Date of initiation of legal proceedings] <> {} THEN [Counterparty reference.Reference date] >=…
• CN0585_DE - Diese Validierungsregel überprüft, ob Institutioneller Sektor und… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) LET [Counterparty reference.Customer classification code] <> {} AND [Counterparty reference.Institutional Sector] <> {}, [Counterparty reference.Customer classification code] IN {‘84A’, ‘84B’} IF AND ONLY IF…
• CN0586_DE - Diese Validierungsregel überprüft, ob Institutioneller Sektor und… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Economic activity] <> {} AND [Counterparty reference.Institutional Sector] <> {} AND [Counterparty reference.Legal form] = 'DE501' THEN [Counterparty reference.Economic…
• CN0590 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Institutioneller Sektor“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Institutional sector. substring(0,3)] = ‘S12’ THEN [Counterparty reference.Economic activity.substring(0,2)] IN {‘64,65,66’}
• CN0595_DE - Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen Gesellschaft gemeldet wird… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Legal form] IN {'DE102','DE103','DE104','DE105','DE108','DE109','DE110','D E111','DE201','DE202','DE206','DE207','DE301','DE602'} THEN [Counterparty reference.DE TRD RGSTR CD]<>{} _ _ _
• CN0595_GNR_DE - Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen eingetragenen Genossenschaft… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Legal form] = 'DE301' THEN [Counterparty reference.DE TRD RGSTR CD.subs_ _ _ tring(0,3).toUpperCase()] = 'GNR'
• CN0595_GSR_DE - Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen eingetragenen Gesellschaft… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Legal form] = 'DE111' THEN [Counterparty reference.DE TRD RGSTR CD.subs_ _ _ tring(0,3).toUpperCase()] = 'GSR'
• CN0595_HRA_DE - Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen eingetragenen… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Legal form] IN {'DE102','DE103','DE104', 'DE108','DE110','DE502'} AND [Counterparty reference.DE TRD RGSTR CD] <> {} _ _ _ THEN [Counterparty reference.DE TRD RGSTR CD.subs_ _ _ tring(0,3)] =…
• CN0595_HRB_DE - Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen Kapitalgesellschaft oder… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF ([Counterparty reference.Legal form] IN {'DE109','DE201','DE202','DE206','DE207','DE401'} OR ([Counterparty reference.CNTRY] = 'DE' AND [Counterparty reference.Legal form] ='EU100'))
• CN0595_PR_DE - Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen eingetragenen Partnerschaft… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Legal form] = 'DE105' THEN [Counterparty reference.DE TRD RGSTR CD.subs_ _ _ tring(0,2)] = 'PR'
• CN0595_VR_DE - Wenn die Rechtsform eines in Deutschland gebietsansässigen eingetragenen Vereins gemeldet… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Legal form] = 'DE602' THEN [Counterparty reference. DE TRD RGSTR CD.subs_ _ _ tring(0,2)] = 'VR'
• CN0599_DE strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Legal form] = 'DE501' THEN [Counterparty reference.DE TRD RGSTR CD] = {} _ _ _ AND ([Counterparty reference.DE PS CD] <> {} OR [Counter_ _ party reference.DE VAT CD] <> {} OR [Counterparty…
• CN0599X_DE strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty reference.Legal
• CN0600 strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date, [Counterparty reference.Date of initiation of legal proceedings] (T) <> [Counterparty reference.Date of initiation of legal proceedings] (T - 1) IF AND ONLY IF [Counterparty reference.Status…
• CN0610 - Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für das Attribut… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date, IF [Counterparty reference.Enterprise size] (T) <> [Counterparty reference.Enterprise size] (T - 1) THEN [Counterparty reference.Date of enterprise size] (T) <> [Counterparty reference.Date…
• CN0611_DE - Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für das Attribut „Jahresumsatz“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date, IF [Counterparty reference.Annual turnover] (T) <> [Counterparty reference.Annual turnover] (T - 1) AND [Counterparty reference.Date of enterprise size] (T) <> {} THEN [Counterparty…
• CN0612_DE - Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für das Attribut „Bilanzsumme“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date, IF [Counterparty reference.Balance sheet total] (T) <> [Counterparty reference.Balance sheet total] (T - 1) AND [Counterparty reference.Date of enterprise size] (T) <> {} THEN [Counterparty…
• CN0613_DE - Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für das Attribut… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date, IF [Counterparty reference.Number of employees] (T) <> [Counterparty reference.Number of employees] (T - 1) AND [Counterparty reference.Date of enterprise size] (T) <> {}
• CN0620_DE - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der für die Kreditvergabe zuständige… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) LET [Counterparty reference.Counterparty identifier] = X, AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type] =Y. IF [Counterparty reference.Institutional sector] ='Financial vehicle corporations (FVCs) engaged in…
• CN0621_DE - Diese Validierungsregel überprüft, dass für ein Instrument der gleiche Vertragspartner… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let A := {[Counterparty-instrument.Counterparty role]} for ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument. Instrument identifier],…
• CN0622_DE - Diese Validierungsregel überprüft, dass für ein Instrument der gleiche Vertragspartner… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Protection provider.Protection provider identifier], [Protection provider.Protection provider identifier type] DOES NOT EXIST IN {[Counterparty-instrument.Counterparty identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty…
• CN0630 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty default.Date of the default status of the counterparty] <> ‘Non-applicable’ THEN [Counterparty default.Reference date] >= [Counterparty default. Date of the default status of the counterparty]
• CN0640 - Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für das Attribut „Ausfallstatus… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date, IF [Counterparty default.Default status of the counterparty] (T) <> [Counterparty default.Default status of the counterparty] (T1) THEN [Counterparty default.Date of the default status of…
• CN0650 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Fälligkeitstag der… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Protection received.Maturity date of the protection] <> ‘Non-applicable’ THEN [Protection received.Maturity date of the protection] >= [Instrument.Inception date]
• CN0660 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Protection received.Reference date] >= [Protection received.Date of protection value]
• CN0661 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Datum des Wertes der… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Protection received.Date of protection value] (T) >= [Protection received.Date of protection value] (T-1)
• CN0700 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass unter den entsprechenden wirtschaftlichen… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Outstanding nominal amount] = 0 THEN ( [Financial.Accrued Interest] > 0 OR [Accounting.Accumulated write-offs] > 0 OR [Financial.Off-balance sheet amount] > 0)
• CN0701 - Diese Validierungsregel überprüft, dass für Instrumente, für die ein positiver Wert für… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Transferred amount] > 0 THEN [Financial.Outstanding nominal amount] >= [Financial.Transferred amount]
• CN0702 - Diese Validierung stellt sicher, dass für das Attribut „Buchwert“ eine Zahl gemeldet… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Accounting.Balance sheet recognition] IN {'Entirely recognised' ,'Recognised to the extent of the institution's continuing involvement'} IF AND ONLY IF [Accounting.Carrying amount] <> 'Non-applicable'
• CN0705 - Diese Validierungsregel überprüft, dass der im Attribut „Anfangsbetrag des Engagements“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Commitment amount at inception] <> 'Non-applicable' THEN [Instrument.Commitment amount at inception] > 0
• CN0707 - Diese Validierungsregel überprüft, dass die Summe der Beträge in den Attributen… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Financial.Outstanding nominal amount] + [Accounting.Accumulated write-offs] >= [Financial.Arrears for the instrument]
• CN0713 - Diese Validierungsregel überprüft, dass die Attribute „kumulierte Abschreibungen“ und… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Accumulated write-offs] >0 THEN ([Accounting.Balance sheet recognition] IN {'Entirely recognised' ,'Recognised to the extent of the institution's continuing involvement'} OR ([Financial.Outstanding…
• CN0714 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass die Attribute „Ausfallstatus des Instruments“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Default status of the instrument] <> ‘Non-applicable’ THEN [Accounting.Balance sheet recognition] IN {'Entirely recognised', 'Recognised to the extent of the institution's continuing involvement'} OR…
• CN0715 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass die Attribute „Rückstellungen bezogen auf… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Balance sheet recognition] IN {'Entirely recognised' ,'Recognised to the extent of the institution's continuing involvement'} THEN [Financial.Off balance sheet amount] <> 'Non-applicable' IF AND ONLY IF…
• CN0716 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass die Attribute „Kumulierte Rückflüsse seit dem… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF ([Financial.default status of the instrument] IN {'Default because unlikely to pay', 'Default because more than 90/180 days past due', 'Default because both unlikely to pay and more than 90/180 days past due'} OR…
• CN0751_DE - Die Validierungsregel stellt sicher, dass die Art der Wertminderung passend zum… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Type of impairment] IN {'Specific allowances (GAAP)', 'Stage 3 (IFRS)'} THEN [Financial.Default status of the instrument] IN {'Default because unlikely to pay', 'Default because more than 90/180 days past…
• CN0801 - Diese Validierungsregel überprüft für das Attribut „Auf Treuhandbasis gehaltenes… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date and T' the end of quarter reference date such that T'>=T: For each T IN {T’, T’-1, T’-2}, IF [Instrument.Fiduciary instrument] (T) <> [Instrument.Fiduciary instrument] (T-1) THEN…
• CN0804 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für den aktuellen Meldestichtag (T) für das… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date: [Instrument.Commitment amount at inception] (T) = [Instrument.Commitment amount at inception] (T-1)
• CN0805 - Diese Validierungsregel überprüft für das Attribut „Projektfinanzierungskredit“, ob der… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date and T' the end of quarter reference date such that T'>=T: For each T IN {T’, T’-1, T’-2}, IF [Instrument.Project finance loan] (T) <> [Instrument.Project finance loan] (T-1)
• CN0806 - Diese Validierungsregel überprüft für das Attribut „Zweck“, ob der gemeldete Wert… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date and T' the end of quarter reference date such that T'>=T: For each T IN {T’, T’-1, T’-2}, IF [Instrument.Purpose] (T) <> [Instrument.Purpose] (T-1) THEN [Accounting.Date of the forbearance…
• CN0807 - Diese Validierungsregel überprüft für das Attribut „Rückgriff“, ob der gemeldete Wert… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date and T' the end of quarter reference date such that T'>=T: For each T IN {T’, T’-1, T’-2}, IF [Instrument.Recourse] (T) <> [Instrument.Recourse] (T-1) THEN [Accounting.Date of the forbearance…
• CN0809 - Diese Regel überprüft für das Attribut „Rückzahlungsansprüche“, ob der gemeldete Wert… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date and T' the end of quarter reference date such that T'>=T: For each T IN{T’, T’-1, T’-2}, IF [Instrument.Repayment rights] (T) <> [Instrument.Repayment rights] (T-1) THEN [Accounting.Date of…
• CN0810 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für den aktuellen Meldestichtag (T) für das… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date: [Instrument.Fair value changes due to changes in credit risk before purchase] (T) = [Instrument.Fair value changes due to changes in credit risk before purchase] (T-1)
• CN0812 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für den aktuellen Meldestichtag (T) für das… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date: IF [Instrument-protection received.Instrument identifier] (T) IN [Instrument-protection received.Instrument identifier] (T-1) THEN [Protection received.Original protection value] (T) =…
• CN0813 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für den aktuellen Meldestichtag (T) für das… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date: IF [Instrument-protection received.Instrument identifier] (T) IN [Instrument-protection received.Instrument identifier] (T-1) THEN
• CN0814 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Abwicklungsdatum“ gemeldete… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Settlement date] = 'Non-applicable' THEN [Financial.Off-balance-sheet amount] > 0
• CN0816 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Datum zum Ausfallstatus des… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty default.Date of the default status of the counterparty] = 'Non-applicable' THEN [Counterparty default.Default status of the counterparty] = 'Not in default'
• CN0821 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Art des Instruments“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Type of instrument] = 'Reverse repurchase agreements‘ THEN [Financial.Off-balance-sheet amount] = 'Non-applicable'
• CN0825 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der gemeldete Wert für „Kumulierter… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Accounting.Accumulated impairment amount] = 'Non-applicable' IF AND ONLY IF [Accounting.Type of impairment] = 'Nonapplicable'
• CN0827 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass die Attribute „Bilanzieller Ansatz“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Accounting.Balance sheet recognition] IN {'Entirely recognised' ,'Recognised to the extent of the institution's continuing involvement'} IF AND ONLY IF ([Accounting.Accumulated changes in fair value due to credit risk]…
• CN0832 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass die Attribute „Ausfallwahrscheinlichkeit“ und… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Counterparty risk.Probability of Default] = 1 IF AND ONLY IF [([Counterparty default.Default status of the counterparty] IN { 'Default because both unlikely to pay', 'Default because more than 90/180 days past due',…
• CN0833 - Diese Validierungsregel überprüft, dass die Attribute „Ausfallstatus des Instruments“ und… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Financial.Default status of the instrument] <> {'Non-applicable'} IF AND ONLY IF [Financial.Date of the Default status of the instrument] <> 'Non-applicable'
• CN0835 - Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für das… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Amortisation type] IN {'French', 'Fixed amortisation schedule'} THEN [Instrument.End date of interest-only period] = 'Non-applicable'
• CN0836 - Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für die… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Interest rate type] = 'Fixed' THEN [Instrument.Interest rate cap] = 'Non-applicable'
• CN0837 - Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für die… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Interest rate type] = 'Fixed' THEN [Instrument.Interest rate floor] = 'Non-applicable'
• CN0838 - Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für die… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Interest rate type] = 'Fixed' THEN [Instrument.Interest rate spread/margin] = 'Non-applicable'
• CN0839 - Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für die… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Interest rate type] = 'Fixed' THEN [Instrument.Reference rate] = 'Non-applicable'
• CN0845 - Diese Validierungsregel überprüft, ob die für die Attribute „Ausfallstatus des… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Cumulative recoveries since default] = 'Non-applicable' THEN [Counterparty default.Default status of the counterparty] IN {'Not in default', 'Non-applicable'} AND [Financial.Default status of the…
• CN0847 - Diese Validierungsregel überprüft, ob die für die Attribute „Außerbilanzieller Wert“ und… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Off-balance-sheet amount] > 0 AND [Financial.Outstanding nominal amount] = 0
• CN0852 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass die Attribute „Rechnungslegungsklassifikation… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) "[Accounting.Balance sheet recognition] IN {'Entirely recognised' ,'Recognised to the extent of the institution's continuing involvement'} IF AND ONLY IF [Accounting.Accounting classification of instruments] <>…
• CN0865 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass das Attribut “Bankaufsichtliches Portfolio“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Balance sheet recognition] <> 'Entirely derecognised' THEN [Accounting.Prudential portfolio] <> 'Non-applicable'
• CN0876 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der Betrag der Rückstellungen bezogen auf… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Provisions associated to off-balance sheet exposures] <> 'Non-applicable' THEN [Accounting.Provisions associated to off-balance sheet exposures] < = [Financial.Off-balance sheet amount]
• CN0901 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass das Attribut „Aufgelaufene Zinsen“ nicht den… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Interest rate] <> 'Non-applicable' THEN [Financial.Accrued interest] <> 'Non-applicable'
• CN0925 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der Wert, der für das Datum des… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date: IF [Instrument] NOT IN ( {[Instrument.Type of instrument] = 'Overdraft' AND [Financial.Off- balance sheet amount] = 'Non-applicable'} OR {[Instrument.Type of Instrument] = ‘Deposits other…
• CN0930 - Diese Validierungsregel überprüft, ob für Instrumente mit einer der nebenstehenden… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Accounting classification of instruments] IN { 'IFRS: Financial assets held for trading', ‘IFRS: Financial assets designated at fair value through profit or loss’, ‘IFRS: Nontrading financial assets…
• CN0935 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der Abwicklungstermin für (teil-)ausgezahlte… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date: IF [Instrument] NOT IN ({[Instrument.Type of instrument] = 'Overdraft' AND [Financial.Off- balance sheet amount] = 'Non-applicable'} OR {[Instrument.Type of instrument] = ‘Deposits other…
• CN0940 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Art des Instruments“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Type of instrument] IN ('Reverse repurchase agreements') THEN [Accounting.Provisions associated to offbalance sheet exposures] = 'Non-applicable'
• CN0945 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der „Anfangsbetrag des Engagements“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Settlement date] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Inception date] < [Instrument.Settlement date] AND [Financial.Off-balance sheet amount] = 'Non-applicable' AND [Instrument.Type of instrument] <>…
• CN0950 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der für das Attribut „Art der Sicherheit“… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let T be the reference date: IF [Protection received.Type of protection] (T) OR [Protection received.Type of protection] (T-1) NOT IN {“Residential real estate”, “Commercial real estate”, “Offices and commercial…
• CN0960 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der berichtete Wert für das Attribut… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) [Protection received.Real estate collateral location] = 'Non-applicable' IF AND ONLY IF [Protection received.Type of protection] NOT IN {'Residential real estate collateral', 'Commercial real estate collateral',…
• CN1000 - Die Validierungsregel stellt sicher, dass, sofern ein Instrument als variabel verzinst… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Instrument.Interest rate type] = 'Variable' THEN [Instrument.Reference rate] <> 'Non-applicable'
• CN1001 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der im Attribut “Leistungsstatus des… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Type of impairment] = “Stage 1 (IFRS)” THEN [Accounting.Performing status of the instrument] = “Performing”
• CN1002 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der im Attribut “Leistungsstatus des… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Performing status of the instrument] = “Performing” AND [Accounting.Type of impairment] <> “Non-applicable” THEN [Accounting.Type of impairment] IN {“General allowances (nGAAP)”, “Stage 1 (IFRS)”, “Stage…
• CN1003 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der im Attribut “Leistungsstatus des… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Performing status of the instrument] = “Non-applicable” THEN [Accounting.Balance sheet recognition] = “Entirely derecognised”
• CN1004 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass wenn alle Schuldner eines Instruments als… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Counterparty default.Default status of the counterparty] IN {“Default because unlikely to pay”, “Default because more than 90/180 days past due”, “Default because both unlikely to pay and more than 90/180 days past…
• CN1005 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass die Summe aller Werte im Attribut… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let SUM ([Instrument-protection received.Protection allocated value]) be the sum of the [Instrument-protection received.Protection allocated value] computed for all instances of a protection item (identified by…
• CN1006 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass unternehmensinterne Kredite zwischen… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Let [Counterparty reference.Observed agent identifier] = X AND [Legal entity of X] = Y IF Country of X IN {“euro area”} AND Country of Y NOT IN {“euro area”} AND Creditor = X AND [Legal entity of Debtor] = Y THEN…
• CN1007 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der im Attribut “Art der Wertminderung”… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF ([Accounting.Type of impairment] <> “Non-applicable” AND [Accounting.Accounting classification of instruments] <> “Nonapplicable”) THEN [Accounting.Type of impairment] IN {“Stage 1 (IFRS)”, “Stage 2 (IFRS)”, “Stage 3…
• CN1008 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass bei (teilweise) bilanziell erfassten… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Balance sheet recognition] IN {“Entirely recognised”, “Recognised to the extent of the institution’s continuing involvement”} THEN ([Accounting.Accumulated changes in fair value due to credit risk] <>…
• CN1009 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass bei vollständig ausgebuchten Instrumenten im… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Balance sheet recognition] = {“Entirely derecognised”} THEN [Accounting.Accumulated impairment amount] = “Non-applicable”
• CN1010 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass bei vollständig ausgebuchten Instrumenten im… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Balance sheet recognition] = {“Entirely derecognised”} THEN [Accounting.Accumulated changes in fair value due to credit risk] = “Non-applicable”
• CN1011 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass ein Zinssatz ungleich “Nicht zutreffend”… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Accrued interest] <> “Non-applicable” THEN [Financial.Interest rate] <> “Non-applicable”
• CN1012 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Attribut „Aufgelaufene Zinsen“ ein Wert… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Financial.Interest rate] <> “Non-applicable” AND [Counterparty reference.Observed agent identifier] IN {euro area} THEN [Financial.Accrued interest] <> “Non-applicable”
• CN1013 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass wenn im Attribut “kumulierter… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF [Accounting.Accumulated impairment amount] < 0 THEN [Accounting.Type of impairment] = “POCI”
• Costa Rica (CR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0010 (Art des Instruments) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0020 (Tilgungsart) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0030 (Währung) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0040 (Auf Treuhandbasis gehalte- nes Instrument) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0050 (Datum des Vertragsabschlus- ses) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0060 (Enddatum des Zeitraums aus- schließlicher Zinszahlungen) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0070 (Zinsobergrenze) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0080 (Zinsuntergrenze) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0090 (Häufigkeit der Zinsanpassung) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0100 (Zinsspanne/Marge) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0110 (Zinsart) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0120 (Rechtlich endgültiges Fäl- ligkeits-datum) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0130 (Anfangsbetrag des Engage- ments) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0140 (Zahlungshäufigkeit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0150 (Projektfinanzierungskredit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0160 (Zweck) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0170 (Rückgriff) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0180 (Referenzsatz) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0190 (Abwicklungstermin) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0200 (Nachrangige Forderung) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0210 (Konsortialvertragskennung) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0220 (Rückzahlungsansprüche) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0230 (Änderungen des beizulegen- den Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0240 (Zinssatz) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0250 (Nächster Zinsanpassungster- min) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0260 (Ausfallstatus des Instruments) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0270 (Datum des Ausfallstatus des Instruments) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0280 (Übertragener Betrag) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0290 (Rückstände für das Instru- ment) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0300 (Datum der Rückstände für das Instrument) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0310 (Verbriefungsart) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0320 (Ausstehender Nominalwert) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0330 (Aufgelaufene Zinsen) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0340 (Außerbilanzieller Wert) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0360 (Betrag der Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0370 (Rechnungslegungsklassifikation von Instrumenten) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0380 (Bilanzieller Ansatz) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0390 (Kumulierte Abschreibungen) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0400 (Kumulierter Wertminderungsbe- trag) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0410 (Art der Wertminderung) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0420 (Verfahren zur Bewertung der Wertminderung) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0430 (Belastungsquellen) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0440 (Kumulierte Änderungen des beizulegenden Zeitwerts auf- grund von Ausfallrisiken) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0450 (Leistungsstatus des Instruments) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0460 (Datum des Leistungsstatus des Instruments) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0470 (Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0480 (Stundungs- und Neuverhand- lungsstatus) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0490 (Datum des Stundungs- und Neu- verhandlungsstatus) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0500 (Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0510 (Bankaufsichtliches Portfolio) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0520 (Buchwert) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0530 (Art der Sicherheit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0540 (Wert der Sicherheit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0550 (Art des Wertes der Sicherheit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0560 (Ansatz der Sicherheitenbewer- tung) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0570 (Belegenheitsort der Immobilien- sicherheit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0580 (Datum des Wertes der Sicherheit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0590 (Fälligkeitstag der Sicherheit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0600 (Ursprünglicher Wert der Sicher- heit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0610 (Datum des ursprünglichen Wer- tes der Sicherheit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0620 (Berücksichtigungsfähiger Sicher- heitenbetrag) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0630 (Vorrangige Ansprüche Dritter auf die Sicherheit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0640 (Ausfallwahrscheinlichkeit) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0650 (Ausfallstatus des Vertrag- spartners) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CT0660 (Datum zum Ausfallstatus des Vertragspartners) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• CY0010 - Rechtsträgerkennung (LEI) strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Rechtsträgerkennung (LEI)
• CY0011 - Nationale Kennung strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Nationale Kennung
• CY0030 - Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens
• CY0030_DE - Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens
• CY0040 - Kennung der direkten Muttergesellschaft strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Kennung der direkten Muttergesellschaft
• CY0040_DE - Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft
• CY0050 - Kennung der obersten Muttergesellschaft strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Kennung der obersten Muttergesellschaft
• CY0050_DE - Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft
• CY0060 - Name strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Name
• CY0070 - Anschrift: Straße strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Anschrift: Straße
• CY0080 - Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft
• CY0090 - Anschrift: Kreis/Verwaltungseinheit strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Anschrift: Kreis/Verwaltungseinheit
• CY0100 - Anschrift: Postleitzahl strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Anschrift: Postleitzahl
• CY0110 - Anschrift: Land strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Anschrift: Land
• CY0120 - Rechtsform strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Rechtsform
• CY0130 - Institutioneller Sektor strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Institutioneller Sektor
• CY0140_DE strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Wirtschaftszweigklassifikation oder Kundensystematikschlüssel
• CY0150 - Status von Gerichtsverfahren strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Status von Gerichtsverfahren
• CY0160 - Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens
• CY0170 - Unternehmensgröße strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Unternehmensgröße
• CY0180 - Datum der Unternehmensgröße strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Datum der Unternehmensgröße
• CY0190 - Beschäftigtenzahl strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Beschäftigtenzahl
• CY0200 - Bilanzsumme strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Bilanzsumme
• CY0210 - Jahresumsatz strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Jahresumsatz
• CY0220 - Rechnungslegungsstandard strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Rechnungslegungsstandard
• Deutschland (DE) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• DN0060 - Es wurde eine Datei erhalten, die sich für eine bestimmte Kombination (Meldezeit- strukturierte Quelle (XLSX/XSD) File received for certain (Reference period, OA,RA, type of reporting) not existing in {RA-OA-type of reporting EXPECTED}
• DN0061_DE - Die Meldung erfolgt nicht durch den vorgesehenen Einreicher strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Entities (RA-Submitter) reported in AnaCredit not existing in expected reporting population
• DN0070_DE1 - Für Dateien, die mindestens eine dynamische Tabelle beinhalten, darf der Melde- strukturierte Quelle (XLSX/XSD) IF File contains Dataset IN {'Financial', 'Accounting', 'Joint liabilities', 'Instrument-protection received', 'Counterparty default', 'Counterparty risk'} THEN [Reference date] < [current date]
• DN0070_DE2 - Dateien für eine Meldeperiode werden ab dem 1 strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Month([Reference date]) <= Month([current date])
• Dominikanische Re- publik (DO) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Dänemark (DK) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• EC0010 - Die Einreichungsfrist für eine bestimmte Kombination {Meldestichtag; Template} wurde… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Deadline reached for one reference date and type of reporting, and no data has been received in AnaCredit for one of the tuples in {RA-OA-type of reporting EXPECTED}.
• EC0020_DE - Für eine bestimmte Kombination {Meldestichtag; Template} liegen nur statische Kreditdaten… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Missing dynamic credit data.
• Ecuador (EC) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• El Salvador (SV) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Estland (EE) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Eswatini (SZ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• FL0001 - Überprüft, ob die Datei erfolgreich entpackt werden kann strukturierte Quelle (XLSX/XSD) File passes Decompression process
• FL0010 - Überprüft, ob die Datei geöffnet und gelesen werden kann strukturierte Quelle (XLSX/XSD) The file transmitted is well formed in accordance to the AnaCredit specifications. See Technical specification for reference and credit data reports for AnaCredit to the Bundesbank, http://www.bundesbank.de/anacredit >…
• FL0020 - Überprüft, dass der Feldwert varchar(255) ist strukturierte Quelle (XLSX/XSD) The field Header/ID must be varchar(255)
• FL0041_DE - Falls bereits eine Datei mit identischem File Header (Message ID) und gleicher… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) The File Header/ID is equal to the File Header/ID of another already received and processed in the system
• FL0042_DE - Überprüft, ob mehrere Dateien zu einer Meldung (identischer File Header/Message ID) als… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) More than one “IS LST PRT MSSG = true” for one _ _ _ report for the pair (reporting agent/reporting reference date). There can only be one file flagged as last part for every report.
• FL0043_DE - Überprüft für eine Meldung für das Paar (Berichtspflichtige Einheit/Meldeperiode), ob es… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) There exists a PRT MSSG, which is greater than the _ PRT MSSG, for which “IS LST PRT MSSG=true” is _ _ _ _ valid.
• FL0045_DE - Überprüft, ob die eingereichte Datei über eine gültige Einreichungsart verfügt (FULL… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Überprüft, ob die eingereichte Datei über eine gültige Einreichungsart verfügt (FULL REPLACEMENT, FULL DYNAMIC, CHANGE). Ist dies nicht der Fall, so _ _ wird die Datei abgelehnt.
• FL0046_DE - Der Dateiname muss dem in der Technischen Spezifikation vorgeschriebenem Format… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) The filename must follow the format given in the technical reporting instructions
• FL0048_DE - Bei einer zu großen Anzahl von Validierungs- oder Plausibilisierungsfehlern wird das… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Too many remarks or errors in the report. Please correct and report again.
• FL0049_DE - Diese Teilmeldung wurde abgelehnt, weil eine andere Teilmeldung (gleiche Message-ID)… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Diese Teilmeldung wurde abgelehnt, weil eine andere Teilmeldung (gleiche Message-ID) abgelehnt wurde. Die gesamte Meldung muss neu eingereicht werden.
• FL0050_DE - Überprüft, dass eine vom gleichen Berichtspflichtigen zum gleichen Meldestichtag… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) File received for certain (Reference period, OA, type of reporting) when the last file processed for the same (Reference period, OA, type of reporting) was not a / was a full submission and with older timestamp.
• FL0051_DE - Der Fehler überprüft, dass ein Template der Einreichungsart CHANGE für einen Meldetermin… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Der Fehler überprüft, dass ein Template der Einreichungsart CHANGE für einen Meldetermin erst eingereicht werden kann, wenn bereits ein Template desselben Typs mit den Einreichungsarten FULL REPLACEMENT oder FULL…
• FL0052_DE - Alle Teilmeldungen mit der gleichen Message-ID müssen dieselbe Einreichungsart, dasselbe… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) Alle Teilmeldungen mit der gleichen Message-ID müssen dieselbe Einreichungsart, dasselbe Template und den gleichen Meldestichtag aufweisen. Andernfalls werden die Dateien abgelehnt.
• FL0998_DE - Testdateien können lediglich in der Testumgebung eingereicht werden strukturierte Quelle (XLSX/XSD) File received with Test=true in live environment or Test=false in test environment
• Frankreich (FR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Französisch-Polyne- sien (PF) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Färöer (FO) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Georgien (GE) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Gibraltar (GI) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Griechenland (GR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Grönland (GL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Guam (GU) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Guatemala (GT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Guinea (GN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Guinea-Bissau (GW) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Haiti (HT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Honduras (HN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Hongkong (HK) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Irak (IQ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Iran (IR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Island (IS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Israel (IL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Italien (IT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Jamaika (JM) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Japan (JP) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Jersey (Kanalinsel) (JE) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Jordanien (JO) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kaimaninseln (KY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kambodscha (KH) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kanada (CA) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kap Verde (CV) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kasachstan (KZ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kenia (KE) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kirgisistan (KG) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kiribati (KI) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kolumbien (CO) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kroatien (HR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kuba (CU) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Kuwait (KW) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Laos (LA) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Lesotho (LS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Lettland (LV) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Libanon (LB) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Liberia (LR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Liechtenstein (LI) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Litauen (LT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Luxemburg (LU) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Madagaskar (MG) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Malawi (MW) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Malaysia (MY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Malediven (MV) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Malta (MT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Marokko (MA) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Marshallinseln (MH) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Mauritius (MU) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Mexiko (MX) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Moldawien (MD) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Mongolei (MN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Montenegro (ME) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Montserrat (MS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Mosambik (MZ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Myanmar (MM) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Namibia (NA) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Nepal (NP) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Neukaledonien (NC) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Neuseeland (NZ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Nicaragua (NI) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Niederlande (NL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Niger (NE) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Nigeria (NG) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Nordmazedonien (MK) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Norwegen (NO) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Nördliche Marianen (MP) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Oman (OM) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Pakistan (PK) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Panama (PA) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Papua-Neuguinea (PG) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Paraguay (PY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Peru (PE) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Philippinen (PH) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Polen (PL) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Portugal (PT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• RI0030 - Falls ein Finanzdatensatz existiert, dann muss auch ein Instrumentendatensatz vorhanden… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Instrument.Observed agent identifier], [Instrument.Contract identifier], [Instrument.Instrument…
• RI0040 - Falls ein Finanzdatensatz existiert und dieser im letzten Quartal gemeldet wurde, dann… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Accounting.Observed agent identifier], [Accounting.Contract identifier], [Accounting.Instrument…
• RI0050 - Da jedes Instrument in AnaCredit einen Gläubiger haben muss, stellt folgende Validierung… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Financial.Observed agent identifier], [Financial. Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract…
• RI0060 - Da jedes Instrument in AnaCredit einen Schuldner haben muss, stellt folgende Validierung… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract…
• RI0070 - Da jedes Instrument in AnaCredit einen Servicer haben muss, stellt die folgende… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract…
• RI0080_DE - Zu jedem Instrument existiert mindestens eine Vertragspartnerrolle, die gleichzeitig auch… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract…
• RI0090 - Falls ein Instrumentendatensatz existiert, dann muss auch ein Finanzdatensatz vorhanden… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Instrument.Observed agent identifier], [Instrument.Contract identifier], [Instrument.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument…
• RI0100 - Falls ein Rechnungslegungsdatensatz existiert, dann muss auch ein Finanzdatensatz… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Accounting.Observed agent identifier], [Accounting.Contract identifier], [Accounting.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument…
• RI0110 - Falls ein Datensatz zu Vertragspartner-Instrument existiert, dann muss auch ein… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent identifier],…
• RI0120 - Falls ein Datensatz zu Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung existiert, dann… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Joint liabilities.Observed agent identifier], [Joint liabilities.Contract identifier], [Joint liabilities.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier],…
• RI0121_DE - Falls ein Datensatz zu Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung existiert, muss… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Joint liabilities.Counterparty identifier], [Joint liabilities.Counterparty identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type])}
• RI0130 - Falls ein Datensatz zu Instrumentempfangene Sicherheiten existiert, dann muss auch ein… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Instrument-protection received.Observed agent identifier], [Instrument-protection received.Contract identifier], [Instrument-protection received.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent…
• RI0140_DE - Falls ein Vertragspartner eine Hauptverwaltung des Unternehmens hat, muss der… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty…
• RI0150_DE - Falls ein Vertragspartner eine direkte Muttergesellschaft hat, muss der… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier], [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty…
• RI0160_DE - Falls ein Vertragspartner eine oberste Muttergesellschaft hat, dann muss der… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier], [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty…
• RI0170_DE - Die Löschung natürlicher Personen mittels des SDMX-DataSets „BBK ANCRDT ENTTY PRT_ _ _… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty reference.Counterparty identifier (’Protected’)], [Counterparty reference.Counterparty identifier (’Delete’)]) EXISTS IN { [Counterparty reference.Counterparty identifier]}
• RI0180_DE - Für jeden Vertragspartner-Instrument-Datensatz, der keine geschützte Person darstellt… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty-instrument.Counterparty identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty identifier type]) EXISTS IN {
• RI0181_DE - Für jeden Vertragspartner-Instrument-Datensatz der Vertragspartnerrolle Schuldner, der… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty-instrument.Counterparty identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier…
• RI0190_DE - Falls ein Datensatz zu Daten des Vertragspartnerausfalls existiert, muss auch ein… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty default.Counterparty identifier], [Counterparty default.Counterparty identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type])}
• RI0191_DE - Falls ein Datensatz zu Daten des Vertragspartnerausfalls existiert, muss auch ein… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty default.Observed agent identifier], [Counterparty default.Counterparty identifier], [Counterparty default.Counterparty identifier type]) EXISTS IN { (([Counterparty-instrument.Observed agent identifier],…
• RI0200_DE - Falls ein Datensatz zu Daten des Vertragspartnerrisikos existiert, muss auch ein… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty risk.Counterparty identifier], [Counterparty risk.Counterparty identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type])}
• RI0201_DE - Falls ein Datensatz zu Daten des Vertragspartnerrisikos existiert, muss auch ein… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty risk.Observed agent identifier], [Counterparty risk.Counterparty identifier], [Counterparty risk.Counterparty identifier type]) EXISTS IN { (([Counterparty-instrument.Observed agent identifier],…
• RI0210_DE - Falls eine Kennung des Sicherungsgebers existiert, der keine geschützte Person darstellt… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Protection provider.Protection provider identifier], [Protection provider.Protection provider identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty…
• RI0220 - Falls ein Datensatz zu Daten empfangener Sicherheiten existiert, muss auch ein Datensatz… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Protection received.Observed agent identifier], [Protection received.Protection identifier]) EXISTS IN {([Instrument-protection received. Observed agent identifier], [Instrument-protection received.Protection…
• RI0221_DE - Falls ein Datensatz zu Daten empfangener Sicherheiten existiert, dann muss auch ein… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Protection received.Observed agent identifier], [Protection received.Protection identifier]) EXISTS IN { ([Protection provider.Observed agent identifier], [Protection provider.Protection identifier])}
• RI0222_DE - Falls ein Datensatz zu Vertragspartner-empfangene Sicherheiten existiert, dann muss auch… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Protection provider.Observed agent identifier], [Protection provider.Protection identifier]) EXISTS IN { ([Protection received.Observed agent identifier], [Protection received.Protection identifier])}
• RI0250 - Falls ein Datensatz zu Instrumentempfangene Sicherheiten existiert, dann muss auch der… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Instrument-protection received.Observed agent identifier], [Instrument-protection received.Protection identifier]) EXISTS IN { ([Protection received.Observed agent identifier], [Protection received.Protection…
• RI0260_DE - Falls mehr als ein Schuldner an dem Instrument beteiligt ist, dann muss für jeden… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier], [Counterparty-instrument. Counterparty identifier],…
• RI0290_DE - Für jeden Datensatz zu Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung muss ein… strukturierte Quelle (XLSX/XSD) ([Joint liabilities.Observed agent identifier], [Joint liabilities.Contract identifier], [Joint liabilities.Instrument identifier], [Joint liabilities.Counterparty identifier], [Joint liabilities.Counterparty identifier…
• Rumänien (RO) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Russland (RU) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Sambia (ZM) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Samoa (WS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• San Marino (SM) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Saudi-Arabien (SA) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Schweden (SE) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Schweiz (CH) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Senegal (SN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Serbien (RS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Singapur (SG) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Slowakei (SK) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Slowenien (SI) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Spanien (ES) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Sri Lanka (LK) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• St. Kitts und Nevis (KN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• St. Lucia (LC) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• St. Vincent und die Grenadinen (VC) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Sudan (SD) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Südafrika (ZA) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Südkorea (KR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Südsudan (SS) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Tadschikistan (TJ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Taiwan (TW) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Tansania (TZ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Thailand (TH) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Trinidad und Tobago (TT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Tschechien (CZ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Tunesien (TN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Turkmenistan (TM) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Türkei (TR) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Ukraine (UA) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Uruguay (UY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Usbekistan (UZ) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Venezuela (VE) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Vereinigte Staaten (US) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Vietnam (VN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Volksrepublik China (CN) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Weißrussland (BY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Zypern (CY) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Ägypten (EG) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Äthiopien (ET) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)
• Österreich (AT) strukturierte Quelle (XLSX/XSD)

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