CN0835 - Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für das…

Definition

IF [Instrument.Amortisation type] IN {'French', 'Fixed amortisation schedule'} THEN [Instrument.End date of interest-only period] = 'Non-applicable'

Kurzbeschreibung

Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für das Attribut „Tilgungsart“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass für Instrumente, deren Zinsart keinen Zeitraum ausschließlicher Zinszahlungen vorsieht, für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ der Wert „nicht zutreffend“ gemeldet wird.

Versionen

• Neuere Version (23)

Quelldokument

• Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)

Betrifft folgende Attribute

• Amortisation type (Tilgungsart)
• End date of interest-only period (Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlung)

Gehört zu Datensatz

• Instrument dataset