Instrument dataset

Kurzbeschreibung

Instrumentendaten. 25 Attribute, davon 2 Pflichtfelder – u. a. Abwicklungstermin, Anfangsbetrag des Engagements, Art des Instruments

Versionen

• Neuere Version (2.9)

Quelldokument

• Technische Spezifikation – Attributetabelle Version 2.8 01.08.2025 (Version 2.8, nicht die neueste Fassung)

Enthaltene Attribute

• Contract identifier (Vertragskennung)
• Instrument identifier (Instrumentenkennung)
• Type of instrument (Art des Instruments)
• Amortisation type (Tilgungsart)
• Currency (Währung)
• Fiduciary instrument (Auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument)
• Inception date (Datum des Vertragsabschlusses)
• End date of interest-only period (Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlung)
• Interest rate cap (Zinsobergrenze)
• Interest rate floor (Zinsuntergrenze)
• Interest rate reset frequency (Häufigkeit der Zinsanpassung)
• Interest rate spread / margin (Zinsspanne/Marge)
• Interest rate type (Zinsart)
• Legal final maturity date (Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum)
• Commitment amount at inception (Anfangsbetrag des Engagements)
• Payment frequency (Zahlungshäufigkeit)
• Project finance loan (Projektfinanzierungskredit)
• Purpose (Zweck)
• Recourse (Rückgriff)
• Reference rate (Referenzsatz)
• Settlement date (Abwicklungstermin)
• Subordinated debt (Nachrangige Forderungen)
• Syndicated contract identifier (Konsortialvertragskennung)
• Repayment rights (Rückzahlungsansprüche)
• Fair value changes due to changes in credit risk before purchase (Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf)