Instrument dataset
Kurzbeschreibung
Instrumentendaten. 25 Attribute, davon 2 Pflichtfelder – u. a. Abwicklungstermin, Anfangsbetrag des Engagements, Art des Instruments
DSD: BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C
Versionen
- Ältere Version (2.8)
- Keine Änderungen zur Vorgängerversion.
Quelldokument
Enthaltene Attribute
- Contract identifier (Vertragskennung)
- Instrument identifier (Instrumentenkennung)
- Type of instrument (Art des Instruments)
- Amortisation type (Tilgungsart)
- Currency (Währung)
- Fiduciary instrument (Auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument)
- Inception date (Datum des Vertragsabschlusses)
- End date of interest-only period (Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlung)
- Interest rate cap (Zinsobergrenze)
- Interest rate floor (Zinsuntergrenze)
- Interest rate reset frequency (Häufigkeit der Zinsanpassung)
- Interest rate spread / margin (Zinsspanne/Marge)
- Interest rate type (Zinsart)
- Legal final maturity date (Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum)
- Commitment amount at inception (Anfangsbetrag des Engagements)
- Payment frequency (Zahlungshäufigkeit)
- Project finance loan (Projektfinanzierungskredit)
- Purpose (Zweck)
- Recourse (Rückgriff)
- Reference rate (Referenzsatz)
- Settlement date (Abwicklungstermin)
- Subordinated debt (Nachrangige Forderungen)
- Syndicated contract identifier (Konsortialvertragskennung)
- Repayment rights (Rückzahlungsansprüche)
- Fair value changes due to changes in credit risk before purchase (Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf)
Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.