CN1003 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der im Attribut “Leistungsstatus des…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Konsistenz Aktuell gültig: 22 Neuere Fassung 23 ab 01.02.2027

Definition

IF [Accounting.Performing status of the instrument] = “Non-applicable” THEN [Accounting.Balance sheet recognition] = “Entirely derecognised”

Kurzbeschreibung

Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der im Attribut “Leistungsstatus des Instruments” gemeldete Wert konsistent ist mit dem im Attribut “Bilanzieller Ansatz” gemeldeten Wert. Wird der „Leistungsstatus des Instruments“ mit „Nicht zutreffend“ gemeldet, dann muss das Instrument als „Vollständig ausgebucht“ gemeldet werden.

Gültig ab (Meldestichtag): 2025-01-31

Versionen

Neuere Version (23)

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensatz

Accounting dataset

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.