RI0040 - Falls ein Finanzdatensatz existiert und dieser im letzten Quartal gemeldet wurde, dann…

Definition

([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Accounting.Observed agent identifier], [Accounting.Contract identifier], [Accounting.Instrument identifier])}

Kurzbeschreibung

Falls ein Finanzdatensatz existiert und dieser im letzten Quartal gemeldet wurde, dann muss auch ein Rechnungslegungsdatensatz vorhanden sein, da diese drei Tabellen (inklusive der Tabelle Instrumentendaten) das Instrument umfassend beschreiben. Diese Überprüfung wird quartalsweise ausgeführt.

Referenzprüfung

Auslösender Datensatz

Financial

Referenzierter Datensatz

Accounting

Versionen

• Neuere Version (23)

Quelldokument

• Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)

Betroffene Datensätze

• Financial dataset
• Accounting dataset

Verwendete Attribute

Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.

• Contract identifier (Vertragskennung) (Schlüssel)
• Instrument identifier (Instrumentenkennung) (Schlüssel)
• Observed agent (Beobachtete Einheit) (Schlüssel)