RI0040 - Falls ein Finanzdatensatz existiert und dieser im letzten Quartal gemeldet wurde, dann…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Referentielle Integrität Angezeigte Fassung: 23 Vorgängerversion: 22

Definition

([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Accounting.Observed agent identifier], [Accounting.Contract identifier], [Accounting.Instrument identifier])}

Kurzbeschreibung

Falls ein Finanzdatensatz existiert und dieser im letzten Quartal gemeldet wurde, dann muss auch ein Rechnungslegungsdatensatz vorhanden sein, da diese drei Tabellen (inklusive der Tabelle Instrumentendaten) das Instrument umfassend beschreiben. Diese Überprüfung wird quartalsweise ausgeführt.

Referenzprüfung

Auslösender Datensatz: Financial
Referenzierter Datensatz: Accounting

Versionen

Ältere Version (22)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betroffene Datensätze

Verwendete Attribute

Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.

Contract identifier (Vertragskennung) (Schlüssel)
Instrument identifier (Instrumentenkennung) (Schlüssel)
Observed agent (Beobachtete Einheit) (Schlüssel)

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.