RI0100 - Falls ein Rechnungslegungsdatensatz existiert, dann muss auch ein Finanzdatensatz…

Definition

([Accounting.Observed agent identifier], [Accounting.Contract identifier], [Accounting.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier])}

Kurzbeschreibung

Falls ein Rechnungslegungsdatensatz existiert, dann muss auch ein Finanzdatensatz existieren, da die drei Tabellen (einschließlich der Instrumenten-Tabelle) das Instrument umfassend beschreiben.

Referenzprüfung

Auslösender Datensatz

Accounting

Referenzierter Datensatz

Financial

Versionen

• Neuere Version (23)

Quelldokument

• Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)

Betroffene Datensätze

• Accounting dataset
• Financial dataset

Verwendete Attribute

Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.

• Contract identifier (Vertragskennung) (Schlüssel)
• Instrument identifier (Instrumentenkennung) (Schlüssel)
• Observed agent (Beobachtete Einheit) (Schlüssel)