RI0201_DE - Falls ein Datensatz zu Daten des Vertragspartnerrisikos existiert, muss auch ein…

Definition

([Counterparty risk.Observed agent identifier], [Counterparty risk.Counterparty identifier], [Counterparty risk.Counterparty identifier type]) EXISTS IN { (([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty identifier], [Counterparty-instrument. Counterparty identifier type]) | [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor')} UNION { ([Protection provider.Observed agent identifier], [Protection provider.Protection provider identifier], [Protection provider.Protection provider identifier type])}

Kurzbeschreibung

Falls ein Datensatz zu Daten des Vertragspartnerrisikos existiert, muss auch ein Datensatz zu Vertragspartner-Instrument vorhanden sein, in dem der Vertragspartner die Rolle des Schuldners einnimmt, oder ein Datensatz zu Daten zu Instrumentempfangene Sicherheit vorhanden sein, in dem der Vertragspartner die Rolle der Sicherungsgebers einnimmt.

Referenzprüfung

Auslösender Datensatz

Counterparty risk

Referenzierter Datensatz

Counterparty-instrument / Protection provider

Referenzierte Bedingung

[Counterpartyinstrument. Counterparty role] = 'Debtor'

Versionen

• Neuere Version (23)

Quelldokument

• Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)

Betroffene Datensätze

• Counterparty risk dataset
• Counterparty-instrument data
• Protection provider dataset

Verwendete Attribute

Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.

• Counterparty role (Rolle des Vertragspartners) (Bedingung)
• Counterparty identifier (Vertragspartnerkennung) (Schlüssel)
• Counterparty identifier type (Typ der Vertragspartnerkennung) (Schlüssel)
• Observed agent (Beobachtete Einheit) (Schlüssel)
• Protection provider identifier (Kennung des Sicherungsgebers) (Schlüssel)
• Protection provider identifier type (Typ der Kennung des Sicherungsgebers) (Schlüssel)