CN0220 - Der für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ gemeldete…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Konsistenz Aktuell gültig: 22 Neuere Fassung 23 ab 01.02.2027

Definition

IF [Instrument.End date of interest-only period] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Settlement date] <> ‘Non-applicable’ THEN [Instrument.End date of interestonly period] >= [Instrument.Settlement date]

Kurzbeschreibung

Der für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Abwicklungstermin“ gemeldeten Wert liegen.

Versionen

Neuere Version (23)

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensatz

Instrument dataset

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.