CN0220 - Der für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ gemeldete…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Konsistenz Angezeigte Fassung: 23 Vorgängerversion: 22

Definition

IF [Instrument.End date of interest-only period] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Settlement date] <> ‘Non-applicable’ THEN [Instrument.End date of interestonly period] >= [Instrument.Settlement date]

Kurzbeschreibung

Der für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Abwicklungstermin“ gemeldeten Wert liegen.

Versionen

Ältere Version (22)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensatz

Instrument dataset

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.