RI0070 - Da jedes Instrument in AnaCredit einen Servicer haben muss, stellt die folgende…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Referentielle Integrität Angezeigte Fassung: 23 Vorgängerversion: 22

Definition

([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier])}, WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Servicer'

Kurzbeschreibung

Da jedes Instrument in AnaCredit einen Servicer haben muss, stellt die folgende Validierung sicher, dass für einen vorhandenen Finanzdatensatz, für den Vertragspartner mit der Rolle des Servicers auch ein Vertragspartner-Instrument-Datensatz existiert.

Referenzprüfung

Auslösender Datensatz: Financial
Referenzierter Datensatz: Counterpartyinstrument
Referenzierte Bedingung: [Counterpartyinstrument. Counterparty role]='Servicer'

Versionen

Ältere Version (22)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betroffene Datensätze

Verwendete Attribute

Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.

Counterparty role (Rolle des Vertragspartners) (Bedingung)
Contract identifier (Vertragskennung) (Schlüssel)
Instrument identifier (Instrumentenkennung) (Schlüssel)
Observed agent (Beobachtete Einheit) (Schlüssel)

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.