RI0080_DE - Zu jedem Instrument existiert mindestens eine Vertragspartnerrolle, die gleichzeitig auch…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Referentielle Integrität Angezeigte Fassung: 23 Vorgängerversion: 22

Definition

([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument. Instrument identifier])} WHERE [Counterparty-instrument. Counterparty identifier] = [Observed agent identifier] AND [Counterparty-instrument. Counterparty role] IN ('Creditor','Servicer')

Kurzbeschreibung

Zu jedem Instrument existiert mindestens eine Vertragspartnerrolle, die gleichzeitig auch Beobachtete Einheit ist, wobei diese Vertragspartnerrolle entweder ein Gläubiger oder ein Servicer sein muss.

Referenzprüfung

Auslösender Datensatz: Financial
Referenzierter Datensatz: Counterpartyinstrument

Versionen

Ältere Version (22)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betroffene Datensätze

Verwendete Attribute

Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.

Contract identifier (Vertragskennung) (Schlüssel)
Counterparty identifier (Vertragspartnerkennung) (Schlüssel)
Counterparty role (Rolle des Vertragspartners) (Schlüssel)
Instrument identifier (Instrumentenkennung) (Schlüssel)
Observed agent (Beobachtete Einheit) (Schlüssel)

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.