CN0040 - The value reported in the [Legal final maturity date] attribute cannot be earlier than…

Validierungsregeln Europäische Zentralbank (EZB) Konsistenz Angezeigte Fassung: 2019/03 Vorgängerversion: 2018/11

Definition

IF [Instrument.Legal final maturity date] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Settlement date] <> ‘Non-applicable’ THEN [Instrument.Legal final maturity date] >= [Instrument.Settlement date]

Kurzbeschreibung

The value reported in the [Legal final maturity date] attribute cannot be earlier than the value reported in [Settlement date]. In principle, an instrument cannot reach its maturity before it has been settled i.e. before any funds have been disbursed.

Versionen

Ältere Version (2018/11)
Neuere Version (2019/09)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

AnaCredit validation checks (2019/03 version) (2019/03, nicht die neueste Fassung)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensatz

Instrument dataset

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.