CN0220 - The value reported in the [End date of interest-only period] attribute cannot be earlier…

Validierungsregeln Europäische Zentralbank (EZB) Konsistenz Angezeigte Fassung: 2022/07 Vorgängerversion: 2020/11

Definition

IF [Instrument.End date of interest-only period] <> ‘Nonapplicable’ AND [Instrument.Settlement date] <> ‘Nonapplicable’ THEN [Instrument.End date of interest-only period] >= [Instrument.Settlement date]

Kurzbeschreibung

The value reported in the [End date of interest-only period] attribute cannot be earlier than the value reported in [Settlement date]. This means that given its existence, an interest-only period cannot be a date before the actual funds have been disbursed.

Versionen

Quelldokument

AnaCredit validation checks (2022/07 version) (2022/07, nicht die neueste Fassung)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensatz

Instrument dataset

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.