CN0510 - This validation check ensures that the value reported for the [Type of securitisation]…

Validierungsregeln Europäische Zentralbank (EZB) Konsistenz Aktuell gültig: 1.8 Vorgängerversion: 2022/07

Definition

IF [Financial.Type of securitisation] = “Synthetic securitisation” AND [Financial.Outstanding nominal amount] > 0 THEN [Accounting.Balance sheet recognition] <> “Entirely derecognised”

Kurzbeschreibung

This validation check ensures that the value reported for the [Type of securitisation] attribute is consistent with the [Balance sheet recognition] attribute. This means that if a synthetically securitised instrument has a positive outstanding nominal amount (e.g. not written off), the instrument is not fully derecognised.

Versionen

Quelldokument

AnaCredit validation checks, version 1.8 (version 1.8)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensätzen

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.