CN0714 - This validation check ensures that the attributes [Default status of the instrument] and…

Validierungsregeln Europäische Zentralbank (EZB) Konsistenz Aktuell gültig: 2022/07 Entfällt in Edition 1.8

Definition

IF [Financial.Default status of the instrument] <> ‘Non- applicable’ THEN [Accounting.Balance sheet recognition] IN {'Entirely recognised', 'Recognised to the extent of the institution's continuing involvement'} OR ([Financial.Outstanding nominal amount] = 0 AND [Accounting.Balance sheet recognition] IN ('Entirely derecognised'))

Kurzbeschreibung

This validation check ensures that the attributes [Default status of the instrument] and [Balance sheet recognition] are reported in a consistent manner. This means that if the default status of the instrument is specified, then the instrument is recognised or the outstanding nominal amount is 0 and the instrument is derecognised.

Versionen

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Quelldokument

AnaCredit validation checks (2022/07 version) (2022/07)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensätzen

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.