CN0815 - This validation check ensures that the value reported for the [Settlement date] attribute…

Validierungsregeln Europäische Zentralbank (EZB) Konsistenz Angezeigte Fassung: 2018/11 Vorgängerversion: 2018/08 Entfällt in Edition 2019/03

Definition

IF [Instrument.Settlement date] = 'Non-applicable' THEN [Financial.Outstanding nominal amount] = 0

Kurzbeschreibung

This validation check ensures that the value reported for the [Settlement date] attribute is consistent with the [Outstanding nominal amount] attribute. This means that instruments which have not yet been settled (are fully off-balance sheet) there is no nominal amount outstanding (i.e. the amount reported is zero).

Versionen

Ältere Version (2018/08)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.
Keine neuere Version – in Edition 2019/03 ist dieser Eintrag nicht mehr enthalten. Änderungen der Edition anzeigen →

Quelldokument

AnaCredit validation checks (2018/11 version) (2018/11)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensätzen

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.