CN0835 - This validation check ensures that the value reported for the [Amortisation type]…

Validierungsregeln Europäische Zentralbank (EZB) Konsistenz Aktuell gültig: 1.8 Vorgängerversion: 2022/07

Definition

IF [Instrument.Amortisation type] IN {“French”, “Fixed amortisation schedule”} THEN [Instrument.End date of interest-only period] = “Non-applicable”

Kurzbeschreibung

This validation check ensures that the value reported for the [Amortisation type] attribute is consistent with the [End date of interest-only period] attribute given specific types of instruments. This means that for instruments with interest rate types which do not have an interest-only period, the [End date of interest-only period] attribute is reported as “Non-applicable”.

Versionen

Quelldokument

AnaCredit validation checks, version 1.8 (version 1.8)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensatz

Instrument dataset

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.