CN0845 - This validation check ensures that the values reported for the [Default status of the…

Validierungsregeln Europäische Zentralbank (EZB) Konsistenz Angezeigte Fassung: 2020/11 Vorgängerversion: 2019/09

Definition

IF [Accounting.Cumulative recoveries since default] = 'Non-applicable' THEN [Counterparty default.Default status of the counterparty] IN {'Not in default', 'Non-applicable'} AND [Financial.Default status of the Instrument] IN {'Not in default', 'Non-applicable'}

Kurzbeschreibung

This validation check ensures that the values reported for the [Default status of the counterparty] and [Default status of the Instrument] attributes are consistent with the [Cumulative recoveries since default] attribute. This means that counterparties or instruments for which the cumulative recoveries principle does not apply are not in default.

Versionen

Quelldokument

AnaCredit validation checks (2020/11 version) (2020/11, nicht die neueste Fassung)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensätzen

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.