CN0865 - This validation check ensures that the attribute [Accounting.Prudential portfolio] is not…

Validierungsregeln Europäische Zentralbank (EZB) Konsistenz Angezeigte Fassung: 2022/07 Vorgängerversion: 2020/11

Definition

IF [Accounting.Balance sheet recognition] <> 'Entirely derecognised' THEN [Accounting.Prudential portfolio] <> 'Non-applicable'

Kurzbeschreibung

This validation check ensures that the attribute [Accounting.Prudential portfolio] is not reported as “Nonapplicable” unless the instrument is entirely derecognised.

Versionen

Ältere Version (2020/11)
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Quelldokument

AnaCredit validation checks (2022/07 version) (2022/07, nicht die neueste Fassung)

Betrifft folgende Attribute

Balance sheet recognition
Prudential portfolio

Gehört zu Datensatz

Accounting dataset

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.