CN1012 - This validation check ensures that if a value is reported under the attribute [Interest…
Definition
IF [Financial.Interest rate] <> “Non-applicable” AND [Counterparty reference.Observed agent identifier] IN {euro area} THEN [Financial.Accrued interest] <> “Non-applicable”
Kurzbeschreibung
This validation check ensures that if a value is reported under the attribute [Interest rate] and the observed agent is resident in the euro area, the attribute [Accrued interest] is also reported for the instrument (i.e. an amount must be reported for the attribute [Accrued interest]).
Quelldokument
- AnaCredit validation checks, version 1.8 (version 1.8)
Betrifft folgende Attribute
Gehört zu Datensätzen
Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.