RI0040 - If a financial record exists and it has been reported in the last quarter, then an…
Definition
([Financial.Observed agent identifier],[Financial.Contract identifier],[Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN {([Accounting.Observed agent identifier],[Accounting.Contract identifier],[Accounting.Instrument identifier])}
Kurzbeschreibung
If a financial record exists and it has been reported in the last quarter, then an Accounting record must exist, as the three datasets (incl. Instrument dataset) fully describe the element of instrument. This check is executed quarterly.
Referenzprüfung
- Auslösender Datensatz
Financial- Referenzierter Datensatz
Accounting
Versionen
- Ältere Version (2019/03)
- Neuere Version (2020/11)
- Keine Änderungen zur Vorgängerversion.
Quelldokument
- AnaCredit validation checks (2019/09 version) (2019/09, nicht die neueste Fassung)
Betroffene Datensätze
Verwendete Attribute
Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.
- Contract identifier (Schlüssel)
- Instrument identifier (Schlüssel)
- Observed agent identifier (Schlüssel)
Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.