RI0110 - If a counterparty-instrument record exists, then a financial record must exist
Definition
([Counterparty-instrument.Observed agent identifier],[Counterparty-instrument.Contract identifier],[Counterparty-instrument.Instrument identifier]) EXISTS IN {([Financial.Observed agent identifier],[Financial.Contract identifier],[Financial.Instrument identifier])}
Kurzbeschreibung
If a counterparty-instrument record exists, then a financial record must exist. This means that if a counterparty is reported to exercise a certain role in an instrument then the datasets describing that instrument must also be present.
Referenzprüfung
- Auslösender Datensatz
Counterparty -instrument- Referenzierter Datensatz
Financial
Versionen
Quelldokument
- AnaCredit validation checks (2017/08 version) (2017/08, nicht die neueste Fassung)
Betroffene Datensätze
Verwendete Attribute
Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.
- Contract identifier (Schlüssel)
- Instrument identifier (Schlüssel)
- Observed agent identifier (Schlüssel)
Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.