RI0110 - If a counterparty-instrument record exists, then a financial record must exist

Definition

([Counterparty-instrument.Observed agent identifier],[Counterparty-instrument.Contract identifier],[Counterparty-instrument.Instrument identifier]) EXISTS IN {([Financial.Observed agent identifier],[Financial.Contract identifier],[Financial.Instrument identifier])}

Kurzbeschreibung

If a counterparty-instrument record exists, then a financial record must exist. This means that if a counterparty is reported to exercise a certain role in an instrument then the datasets describing that instrument must also be present.

Referenzprüfung

Auslösender Datensatz

Counterparty -instrument

Referenzierter Datensatz

Financial

Versionen

• Ältere Version (2018/11)
• Neuere Version (2019/09)
• Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

• AnaCredit validation checks (2019/03 version) (2019/03, nicht die neueste Fassung)

Betroffene Datensätze

• Counterparty-instrument dataset
• Financial dataset

Verwendete Attribute

Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.

• Contract identifier (Schlüssel)
• Instrument identifier (Schlüssel)
• Observed agent identifier (Schlüssel)