CN0935 - Il valore segnalato per l'attributo [Instrument.Settlement date] deve essere coerente tra…
Definition
Il valore segnalato per l'attributo [Instrument.Settlement date] deve essere coerente tra la data contabile corrente (T) e la precedente data contabile disponibile (T-1). Ciò significa che, in linea generale, per gli strumenti che sono già stati regolati (ad esempio tramite erogazione dei fondi), la data di regolamento non può essere modificata. Questo è vero tranne che per due eccezioni: 1. [Instrument.Type of instrument] = 'Overdraft' e [Financial.Off-balance sheet amount] = 'Nonapplicable' 2. [Instrument.Type of instrument] = 'Deposits other than reverse repurchase agreements' e [Instrument. Legal final maturity date] diverso da 'Non-applicable'. Per gli strumenti che, invece, non sono ancora stati regolati, il valore della data di regolamento segnalata deve essere 'non-applicable' (0001-01-01).
Quelldokument
Betrifft folgende Attribute
Gehört zu Datensätzen
Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.