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Glossario dei controlli AnaCredit pdf 583 KB

16.07.2024

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Zusammenfassung

Dieses Dokument ist ein von der Banca d’Italia veröffentlichter „Glossario dei controlli“ zur AnaCredit‑Meldung und beschreibt das aktuelle Framework des Data‑Quality‑Managements für die granularen Kreditdaten. Es handelt sich um die Version 1.81, die sich implizit auf dieselbe Version des von der EZB veröffentlichten Dokuments „AnaCredit Validation Checks – Selected validation checks performed in AnaCredit datasets“ bezieht. Der Glossar ordnet die einzelnen Rüge‑ bzw. Fehlermeldungscodes den in Abschnitt 5.1 des „Manuale per i Segnalanti“ definierten Kontrollkategorien zu und stellt den Bezug zu den von der EZB verwendeten Validation Identifiers her. Detailliert beschrieben werden die technischen und formalen Kontrollen (Präfix TF), etwa zu Autorisierung, Dateistruktur, XML‑Format, zulässigen Actions, Domänenfehlern, Schlüsseldubletten und Schwellenüberschreitungen. Eine weitere Kategorie sind die Referenzintegritätskontrollen (Präfix RI), die sicherstellen, dass Datensätze in den verschiedenen AnaCredit‑Datasets (z. B. Instrument, Financial, Accounting, Counterparty‑Instrument, Joint Liabilities, Protection Received) gegenseitig vorhandene Entsprechungen aufweisen. Unter den Vollständigkeitsprüfungen gibt es eigene Codes für Gegenparteidaten (Präfix CY), etwa für nationale/LEI‑Kennungen, Muttergesellschaftskennungen, Adress‑ und Sektorattribute sowie Unternehmensgrößenmerkmale, und für sonstige Pflichtvariablen (Präfix CT) zu Instrument‑, Finanz‑ und Sicherheitenattributen. Einen großen Teil des Dokuments bildet die Beschreibung der Konsistenzprüfungen (Präfix CN), die zeitliche und inhaltliche Plausibilitäten zwischen Instrument‑, Finanz‑, Accounting‑, Default‑ und Sicherheitenattributen (z. B. Datenreihenfolgen, Default‑ und Performing‑Status, Zuweisung von Sicherheiten, Bilanzanerkennung, IFRS‑Klassifikation, Off‑balance‑Sheet‑Größen) sicherstellen. Abschließend wird hervorgehoben, dass Konsistenzrügen auch auftreten, wenn Referenzinformationen wegen anderer Fehler verworfen wurden, und dass cross‑survey‑Kontrollen der später übermittelten Survey (etwa T2Q gegenüber T1M) zugeordnet werden.

Im Glossar verarbeitet

Aus diesem Dokument wurden folgende Glossar-Einträge übernommen — mit Angabe, wie sie gewonnen wurden.

Validierungsregeln (228)