omc0070 - This validation check ensures that the value reported for the 'type of securitisation'…

Validierungsregeln Niederlande (De Nederlandsche Bank) Sonstige Modellbedingung (other model constraint) Aktuell gültig: 2.2.2 Vorgängerversion: 2.1

Definition

This validation check ensures that the value reported for the 'type of securitisation' attribute is consistent with the 'balance sheet recognition' attribute. This means that if a synthetically securitised instrument has a positive outstanding nominal amount (e.g. not written off), the instrument is not fully derecognised. ECB Validation identifier: CN510

Schweregrad: signalling – Hinweis, Meldung wird angenommen

Prüfumfang: Checked within the data delivery

Versionen

Ältere Version (2.1)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

AnaCredit data delivery agreement for reporting agents (v2.2.2, 2022-03-11) (v2.2.2, nicht die neueste Fassung)

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.