omc0074 - This validation check ensures that an originating counterparty is reported accordingly…

Validierungsregeln Niederlande (De Nederlandsche Bank) Sonstige Modellbedingung (other model constraint) Angezeigte Fassung: 2.1 Vorgängerversion: 2.0.4

Definition

This validation check ensures that an originating counterparty is reported accordingly for all instruments where the creditor is reported as a financial vehicle corporation (FVC). The check is performed by comparing the 'counterparty identifier', 'institutional sector' and 'counterparty role' attributes. ECB Validation identifier: CN0620 DNB will check this against foreign counterparties that are creditor. In terms of the DNB logical data model, it also means that all instruments for these creditors should be occurrences of the entity type 'securitised instrument'.

Schweregrad: signalling – Hinweis, Meldung wird angenommen

Prüfumfang: Checked within the data delivery

Versionen

Quelldokument

AnaCredit gegevensleveringsovereenkomst (v2.1, 2020-06-26) (v2.1, nicht die neueste Fassung)

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.