omc0087 - This validation check ensures that the value reported for the 'settlement date' attribute…

Validierungsregeln Niederlande (De Nederlandsche Bank) Sonstige Modellbedingung (other model constraint) Angezeigte Fassung: 2.0.4

Definition

This validation check ensures that the value reported for the 'settlement date' attribute is consistent with the 'off-balancesheet amount' attribute. This means that for instruments subject to reporting under the AnaCredit Regulation, there must be a positive off-balance sheet amount if they have not yet been settled (i.e. disbursed). ECB Validation identifier: CN0814

Schweregrad: signalling – Hinweis, Meldung wird angenommen

Prüfumfang: Checked within the data delivery

Versionen

Neuere Version (2.1)

Quelldokument

AnaCredit gegevensleveringsovereenkomst (v2.0.4, 2020-06-18) (v2.0.4, nicht die neueste Fassung)

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.