omc0087 - This validation check ensures that the value reported for the 'settlement date' attribute…

Validierungsregeln Niederlande (De Nederlandsche Bank) Sonstige Modellbedingung (other model constraint) Angezeigte Fassung: 2.2.2 Vorgängerversion: 2.1

Definition

This validation check ensures that the value reported for the 'settlement date' attribute is consistent with the 'off-balance-sheet amount' attribute. This means that for instruments subject to reporting under the AnaCredit Regulation, there must be a positive offbalance sheet amount if they have not yet been settled (i.e. disbursed). ECB Validation identifier: CN0814

Schweregrad: signalling – Hinweis, Meldung wird angenommen

Prüfumfang: Checked within the data delivery

Versionen

Quelldokument

AnaCredit data delivery agreement for reporting agents (v2.2.2, 2022-03-11) (v2.2.2, nicht die neueste Fassung)

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.