omc0096 - This validation check ensures that the values reported for the 'off-balance sheet amount'…

Validierungsregeln Niederlande (De Nederlandsche Bank) Sonstige Modellbedingung (other model constraint) Aktuell gültig: 2.2.2 Vorgängerversion: 2.1

Definition

This validation check ensures that the values reported for the 'off-balance sheet amount' and 'outstanding nominal amount' attributes are consistent with the 'Type of securitisation' attribute. This means that instruments which are not settled and are fully off-balance sheet are not reported as traditional securitised. ECB Validation identifier: CN0847

Schweregrad: signalling – Hinweis, Meldung wird angenommen

Prüfumfang: Checked within the data delivery

Versionen

Quelldokument

AnaCredit data delivery agreement for reporting agents (v2.2.2, 2022-03-11) (v2.2.2, nicht die neueste Fassung)

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.