omc0097 - This validation check ensures that the values reported for the 'counterparty identifier'…

Validierungsregeln Niederlande (De Nederlandsche Bank) Sonstige Modellbedingung (other model constraint) Angezeigte Fassung: 2.0.4

Definition

This validation check ensures that the values reported for the 'counterparty identifier' and 'balance sheet recognition' attributes are consistent with the 'Default status of the instrument' attribute. This means that for intracompany loans, the value reported for the 'default status of the instrument' attribute is "Non-applicable". Such loans are identified by examining the head office undertaking identifiers for the creditor and debtor, additionally relying on the fact that a balance sheet derecognition has taken place. ECB Validation identifier: CN0848 Note: The head office undertaking identifier is not reportable for creditors.

Schweregrad: signalling – Hinweis, Meldung wird angenommen

Prüfumfang: Checked within the data delivery

Versionen

Quelldokument

AnaCredit gegevensleveringsovereenkomst (v2.0.4, 2020-06-18) (v2.0.4, nicht die neueste Fassung)

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.