CC0142_DE - Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Vollständigkeit – Vertragspartner-Stammdaten Angezeigte Fassung: 22

Definition

For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND' AND for at least one instrument {[Instrument.Inception date] >= 01-09-2018} AND at least one instrument NOT IN {([Instrument.Type of instrument] = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse')}

Kurzbeschreibung

Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des Schuldners einnehmen, für den mindestens ein Instrument am oder nach dem 1. September 2018 vergeben wurde (Neugeschäft), die ein Investmentvermögen sind und die von mindestens einem Instrument nicht Schuldner der verkauften Forderung sind.

Versionen

Neuere Version (23)

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)

Verwendete Attribute

Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.

Counterparty role (Rolle des Vertragspartners) (Bedingung)
Inception date (Datum des Vertragsabschlusses) (Bedingung)
Legal form (Rechtsform) (Bedingung)
Recourse (Rückgriff) (Bedingung)
Type of instrument (Art des Instruments) (Bedingung)
Counterparty identifier (Vertragspartnerkennung) (Schlüssel)
Counterparty identifier type (Typ der Vertragspartnerkennung) (Schlüssel)

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.