CN0080 - Der für das Attribut „Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum“ gemeldete Wert kann nicht…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Konsistenz Angezeigte Fassung: 23 Vorgängerversion: 22

Definition

IF [Financial.Next interest rate reset date] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Legal final maturity date] <> ‘Non-applicable’ AND [Instrument.Legal final maturity date] > [Instrument.Reference date] THEN [Instrument.Legal final maturity date] >= [Financial.Next interest rate reset date]

Kurzbeschreibung

Der für das Attribut „Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Nächster Zinsanpassungstermin“ gemeldeten Wert liegen. Das bedeutet, dass das Datum des nächsten Zinsanpassungstermins nur zu einer Zeitperiode auftreten kann, bevor das Instrument die Fälligkeit erreicht. Überfällige Instrumente sind von dieser Regel ausgenommen.

Versionen

Ältere Version (22)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensätzen

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.