CN0622_DE - Diese Validierungsregel überprüft, dass für ein Instrument der gleiche Vertragspartner…

Definition

[Protection provider.Protection provider identifier], [Protection provider.Protection provider identifier type] DOES NOT EXIST IN {[Counterparty-instrument.Counterparty identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty identifier type] | ([Instrument-Protection received.Observed agent identifier], [Instrument-Protection received.Contract identifier], [Instrument-Protection received. Instrument identifier]) = ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier]) AND [Counterparty-instrument.Counterparty role] = ‘Creditor’}

Kurzbeschreibung

Diese Validierungsregel überprüft, dass für ein Instrument der gleiche Vertragspartner nicht gleichzeitig für die Rollen des Gläubigers und Sicherheitengebers gemeldet wird.

Versionen

• Ältere Version (22)
• Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

• Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betrifft folgende Attribute

• Contract identifier (Vertragskennung)
• Counterparty identifier (Vertragspartnerkennung)
• Counterparty identifier type (Typ der Vertragspartnerkennung)
• Counterparty role (Rolle des Vertragspartners)
• Instrument identifier (Instrumentenkennung)
• Observed agent (Beobachtete Einheit)
• Protection provider identifier (Kennung des Sicherungsgebers)
• Protection provider identifier type (Typ der Kennung des Sicherungsgebers)

Gehört zu Datensätzen

• Accounting dataset
• Confirmation dataset
• Confirmation header dataset
• Counterparty default dataset
• Counterparty reference dataset
• Counterparty risk dataset
• Counterparty-instrument data
• Financial dataset
• Instrument dataset
• Instrument-protection received dataset
• Joint liabilities dataset
• Message header dataset
• Protected entity dataset
• Protection provider dataset