CN0925 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der Wert, der für das Datum des…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Konsistenz Angezeigte Fassung: 23 Vorgängerversion: 22

Definition

Let T be the reference date: IF [Instrument] NOT IN ( {[Instrument.Type of instrument] = 'Overdraft' AND [Financial.Off- balance sheet amount] = 'Non-applicable'} OR {[Instrument.Type of Instrument] = ‘Deposits other than reverse repurchase agreements’ AND [Instrument.Legal final maturity date] = 'Non-applicable'}) THEN [Instrument.Inception date] (T) = [Instrument.Inception date] (T-1)

Kurzbeschreibung

Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der Wert, der für das Datum des Vertragsabschlusses gemeldet wird, konsistent ist zwischen dem aktuellen Meldestichtag T und dem verfügbaren vorherigen Meldestichtag (T-1). Dies bedeutet, dass der gemeldete Wert nicht veränderbar ist. Ausgenommen sind die in der Formel genannten Instrumente (nicht genehmigte Überziehungen und Einlagen außer umgekehrte Pensionsgeschäfte ohne rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum).

Gültig ab (Meldestichtag): 2019-06-30

Versionen

Ältere Version (22)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensätzen

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.