CN0935 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der Abwicklungstermin für (teil-)ausgezahlte…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Konsistenz Angezeigte Fassung: 22

Definition

Let T be the reference date: IF [Instrument] NOT IN ({[Instrument.Type of instrument] = 'Overdraft' AND [Financial.Off- balance sheet amount] = 'Non-applicable'} OR {[Instrument.Type of instrument] = ‘Deposits other than reverse repurchase agreements’ AND [Instrument.Legal final maturity date] = 'Nonapplicable'}) THEN {[Instrument.Settlement date] (T) <> 'Nonapplicable' AND [Instrument.Settlement date] (T) = [Instrument.Settlement date] (T-1)} IF AND ONLY IF [Instrument.Settlement date] (T-1) <> 'Non-applicable'

Kurzbeschreibung

Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der Abwicklungstermin für (teil-)ausgezahlte Instrumente konsistent ist zwischen dem aktuellen Meldestichtag (T) und dem verfügbaren vorherigen Meldestichtag (T-1), es sei denn es handelt sich um den ersten Meldetermin nach (erster) Auszahlung. Ausgenommen sind die in der Formel genannten Instrumente (nicht genehmigte Überziehungen, Einlagen außer umgekehrte Pensionsgeschäfte ohne rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum).

Gültig ab (Meldestichtag): 2019-06-30

Versionen

Neuere Version (23)

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)

Betrifft folgende Attribute

Gehört zu Datensätzen

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.