RI0110 - Falls ein Datensatz zu Vertragspartner-Instrument existiert, dann muss auch ein…

Definition

([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier])}

Kurzbeschreibung

Falls ein Datensatz zu Vertragspartner-Instrument existiert, dann muss auch ein Finanzdatensatz vorhanden sein. D. h. falls ein Vertragspartner in einer bestimmten Rolle für ein Instrument gemeldet wird, dann muss auch eine Tabelle, die das Instrument beschreibt, vorhanden sein.

Referenzprüfung

Auslösender Datensatz

Counterpartyinstrument

Referenzierter Datensatz

Financial

Versionen

• Ältere Version (22)
• Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

• Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betroffene Datensätze

• Counterparty-instrument data
• Financial dataset

Verwendete Attribute

Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.

• Contract identifier (Vertragskennung) (Schlüssel)
• Instrument identifier (Instrumentenkennung) (Schlüssel)
• Observed agent (Beobachtete Einheit) (Schlüssel)