RI0191_DE - Falls ein Datensatz zu Daten des Vertragspartnerausfalls existiert, muss auch ein…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Referentielle Integrität Angezeigte Fassung: 23 Vorgängerversion: 22

Definition

([Counterparty default.Observed agent identifier], [Counterparty default.Counterparty identifier], [Counterparty default.Counterparty identifier type]) EXISTS IN { (([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty identifier], [Counterparty-instrument. Counterparty identifier type]) | [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor')} UNION { ([Protection provider.Observed agent identifier], [Protection provider.Protection provider identifier], [Protection provider.Protection provider identifier type])}

Kurzbeschreibung

Falls ein Datensatz zu Daten des Vertragspartnerausfalls existiert, muss auch ein Vertragspartner-Instrument-Datensatz vorhanden sein, in dem der Vertragspartner die Rolle des Schuldners einnimmt, oder es muss ein Datensatz zu Daten zu Vertragspartner-empfangene Sicherheiten vorhanden sein, in dem der Vertragspartner die Rolle des Sicherungsgebers einnimmt.

Referenzprüfung

Auslösender Datensatz: Counterparty default
Referenzierter Datensatz: Counterparty-instrument / Protection provider
Referenzierte Bedingung: [Counterpartyinstrument. Counterparty role] = 'Debtor'

Versionen

Ältere Version (22)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betroffene Datensätze

Verwendete Attribute

Diese Attribute nennt die Regel, ohne ihren Wert zu prüfen – als Schlüssel für den Abgleich oder als Bedingung.

Counterparty role (Rolle des Vertragspartners) (Bedingung)
Counterparty identifier (Vertragspartnerkennung) (Schlüssel)
Counterparty identifier type (Typ der Vertragspartnerkennung) (Schlüssel)
Observed agent (Beobachtete Einheit) (Schlüssel)
Protection provider identifier (Kennung des Sicherungsgebers) (Schlüssel)
Protection provider identifier type (Typ der Kennung des Sicherungsgebers) (Schlüssel)

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.