CN0621_DE - Diese Validierungsregel überprüft, dass für ein Instrument der gleiche Vertragspartner…
Definition
Let A := {[Counterparty-instrument.Counterparty role]} for ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument. Instrument identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty identifier type]) THEN 'Creditor' IN A IF AND ONLY IF 'Debtor' NOT IN A
Kurzbeschreibung
Diese Validierungsregel überprüft, dass für ein Instrument der gleiche Vertragspartner nicht gleichzeitig für die Rollen des Gläubigers und Schuldners gemeldet wird. Dies geschieht indem die Kombination der eindeutigen Identifikatoren mit der Rolle des Vertragspartners verglichen wird.
Versionen
Quelldokument
- Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)
Betrifft folgende Attribute
Gehört zu Datensätzen
- Accounting dataset
- Confirmation dataset
- Confirmation header dataset
- Counterparty default dataset
- Counterparty reference dataset
- Counterparty risk dataset
- Counterparty-instrument data
- Financial dataset
- Instrument dataset
- Instrument-protection received dataset
- Joint liabilities dataset
- Message header dataset
- Protected entity dataset
Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.