AC0040 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Verwaltungsgesellschaft eines…

Definition

LET X<>Y. IF ([X.Head office undertaking identifier type = Y.Counterparty Identifier Type]) AND ([X.Head office undertaking identifier = Y.Counterparty Identifer]) AND ([X.Legal Form] = ‘SPFUND’) THEN [Y.Institutional Sector.substring(0,4)] <> {‘S124’, ‘S124 A’, ‘S124 B’} _ _

Kurzbeschreibung

Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Verwaltungsgesellschaft eines Investmentvermögens (erkennbar daran, dass für eine Einheit mit der Rechtsform „SPFUND“ die Kennung dieser Einheit als Kennung der Hauptverwaltung gemeldet wird) nicht selbst dem Sektor Investmentfonds angehört.

Versionen

• Ältere Version (22)
• Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

• Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betrifft folgende Attribute

• Head office undertaking identifier (Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens)
• Head office undertaking identifier type (Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens)
• Institutional sector (Institutioneller Sektor)
• Legal form (Rechtsform)

Gehört zu Datensatz

• Counterparty reference dataset